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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
AH Fonds commercial | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
AN Terrains | 203 091.00 | 53 039.00 | 150 052.00 | 203 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 220.00 | 331 865.00 | 50 356.00 | 382 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 763.00 | 291 205.00 | 132 559.00 | 423 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 828.00 | 694 222.00 | 469 606.00 | 1 163 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 048.00 | 4 938.00 | 1 071 110.00 | 1 076 048.00 |
BZ Autres créances | 1 150 169.00 | | 1 150 169.00 | 1 150 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 744 891.00 | | 1 744 891.00 | 1 744 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 486.00 | 4 938.00 | 4 566 547.00 | 4 571 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 313.00 | 699 160.00 | 5 036 153.00 | 5 735 313.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 856 979.00 | 2 534 648.00 | | 2 856 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 703.00 | 573 761.00 | | 805 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 679.00 | 3 287 407.00 | | 3 841 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 96 057.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 807.00 | 239 176.00 | | 734 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 029.00 | 284 711.00 | | 430 029.00 |
EA Autres dettes | | 2 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 474.00 | 632 921.00 | | 1 194 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 153.00 | 3 920 328.00 | | 5 036 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 852.00 | | 4 518 852.00 | 4 518 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 852.00 | | 4 518 852.00 | 4 518 852.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 983.00 | 5 954.00 | | 5 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 446.00 | 228 750.00 | | 306 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 162.00 | 4 119 876.00 | | 4 543 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 459.00 | 3 546 115.00 | | 3 737 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 703.00 | 573 761.00 | | 805 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 066.00 | 7 070.00 | | 1 157 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 855.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308.00 | 1 163 828.00 | | 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | 34 898.00 | | 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 075.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 005.00 | 7 070.00 | | 1 002 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 739.00 | 55 791.00 | 308.00 | 638 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 422.00 | | 308.00 | 18 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 317.00 | 55 791.00 | | 620 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 4 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 938.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 807.00 | 734 807.00 | | 734 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 197.00 | 1 064 197.00 | | 1 064 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 772.00 | 1 119 772.00 | | 1 119 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 521.00 | 2 244 766.00 | 119 755.00 | 2 364 521.00 |
VW T.V.A. | 247 335.00 | 247 335.00 | | 247 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 474.00 | 1 194 474.00 | | 1 194 474.00 |