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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
AH Fonds commercial | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
AN Terrains | 203 091.00 | 68 316.00 | 134 775.00 | 203 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 220.00 | 351 767.00 | 30 453.00 | 382 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 910.00 | 278 992.00 | 119 919.00 | 398 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 975.00 | 717 189.00 | 421 786.00 | 1 138 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 167.00 | 9 026.00 | 961 142.00 | 970 167.00 |
BZ Autres créances | 980 090.00 | | 980 090.00 | 980 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 143 969.00 | | 2 143 969.00 | 2 143 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 923.00 | 9 026.00 | 4 543 898.00 | 4 552 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 898.00 | 726 215.00 | 4 965 684.00 | 5 691 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 666 653.00 | | | 666 653.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 182 681.00 | 2 856 979.00 | | 3 182 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 838.00 | 805 703.00 | | 795 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 517.00 | 3 841 679.00 | | 4 157 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 259.00 | 734 807.00 | | 552 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 908.00 | 430 029.00 | | 255 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 167.00 | 1 194 474.00 | | 808 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 684.00 | 5 036 153.00 | | 4 965 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 507 573.00 | | 4 507 573.00 | 4 507 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 573.00 | | 4 507 573.00 | 4 507 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 983.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 970.00 | 306 446.00 | | 280 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 918.00 | 4 543 162.00 | | 4 572 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 080.00 | 3 737 459.00 | | 3 777 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 838.00 | 805 703.00 | | 795 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 773.00 | 5 769.00 | | 5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 828.00 | 7 147.00 | | 1 163 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 138 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 984 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 075.00 | 7 147.00 | | 1 009 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 222.00 | 54 967.00 | 32 000.00 | 694 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 108.00 | 54 967.00 | 32 000.00 | 676 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | 9 026.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | 9 026.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 9 026.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 026.00 | 4 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 259.00 | 552 259.00 | | 552 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 956 629.00 | 956 629.00 | | 956 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VC Groupe et associés | 903 115.00 | 250 000.00 | 653 115.00 | 903 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 336.00 | 1 302 928.00 | 786 408.00 | 2 089 336.00 |
VW T.V.A. | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 167.00 | 808 167.00 | | 808 167.00 |