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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
AH Fonds commercial | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
AN Terrains | 75 614.00 | 18 063.00 | 57 552.00 | 75 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 172.00 | 276 059.00 | 28 114.00 | 304 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 470.00 | 250 172.00 | 51 298.00 | 301 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 346.00 | 562 715.00 | 311 631.00 | 874 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 340.00 | | -2 340.00 | -2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 334.00 | | 465 334.00 | 465 334.00 |
BZ Autres créances | 222 517.00 | | 222 517.00 | 222 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
CF Disponibilités | 453 198.00 | | 453 198.00 | 453 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 756.00 | | 2 636 756.00 | 2 636 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 101.00 | 562 715.00 | 2 948 386.00 | 3 511 101.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 428.00 | 1 553 950.00 | | 1 794 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 713.00 | 340 478.00 | | 338 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 141.00 | 2 004 428.00 | | 2 243 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 359.00 | 67 462.00 | | 33 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 935.00 | 396 498.00 | | 400 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 950.00 | 262 845.00 | | 270 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 245.00 | 726 805.00 | | 705 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 386.00 | 2 731 234.00 | | 2 948 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 134.00 | 693 446.00 | | 684 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 488.00 | | 3 419 488.00 | 3 419 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 488.00 | | 3 419 488.00 | 3 419 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 24 880.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 1 668.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 1 668.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 9 167.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 9 167.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -7 499.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 754.00 | 149 897.00 | | 142 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 876.00 | 3 084 940.00 | | 3 443 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 163.00 | 2 744 462.00 | | 3 105 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 713.00 | 340 478.00 | | 338 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 727.00 | | 191 470.00 | 687 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 874 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 35 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 681 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 608.00 | | 41 641.00 | 643 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | 149 828.00 | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 888.00 | 34 678.00 | 4 851.00 | 532 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | 858.00 | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 608.00 | 34 678.00 | 3 993.00 | 513 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 935.00 | 400 935.00 | | 400 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 465 334.00 | | | 465 334.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VC Groupe et associés | 201 164.00 | | | 201 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 359.00 | 12 248.00 | 21 111.00 | 33 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 998.00 | 695 215.00 | 157 783.00 | 852 998.00 |
VW T.V.A. | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 245.00 | 684 134.00 | 21 111.00 | 705 245.00 |