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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 85 088.00 | 50 793.00 | 34 294.00 | 85 088.00 |
AP Constructions | 698 830.00 | 354 619.00 | 344 210.00 | 698 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 526.00 | 150 495.00 | 32 030.00 | 182 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 856.00 | 84 754.00 | 17 102.00 | 101 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 374.00 | 640 663.00 | 624 711.00 | 1 265 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 847.00 | | 297 847.00 | 297 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 221.00 | 640 663.00 | 922 558.00 | 1 563 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 800.00 | 392 100.00 | | 414 800.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 24.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | 22 733.00 | | 35 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 199.00 | 65 370.00 | | 81 199.00 |
DL TOTAL (I) | 540 436.00 | 488 613.00 | | 540 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 198.00 | 165 327.00 | | 234 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 338.00 | 15 482.00 | | 18 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 992.00 | 58 310.00 | | 46 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 592.00 | 91 592.00 | | 82 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 121.00 | 330 712.00 | | 382 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 558.00 | 819 325.00 | | 922 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 085.00 | | 154 986.00 | 1 175 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 696.00 | 1 265 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 496.00 | 1 068 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 889.00 | | 154 909.00 | 976 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | 77.00 | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 164.00 | 69 995.00 | 63 496.00 | 634 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 164.00 | 69 995.00 | 63 496.00 | 634 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UP Prêts | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 161.00 | 23 319.00 | 98 067.00 | 234 161.00 |
VP Divers | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 444.00 | 40 374.00 | 1 070.00 | 41 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 121.00 | 171 279.00 | 98 067.00 | 382 121.00 |