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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 558.00 | 1 691.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 90 086.00 | 68 528.00 | 21 558.00 | 90 086.00 |
AP Constructions | 693 359.00 | 442 689.00 | 250 669.00 | 693 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 197.00 | 102 537.00 | 41 659.00 | 144 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 773.00 | 79 045.00 | 72 727.00 | 151 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 235.00 | 693 359.00 | 595 876.00 | 1 289 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
BZ Autres créances | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 227 862.00 | | 227 862.00 | 227 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 335.00 | | 321 335.00 | 321 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 570.00 | 693 359.00 | 917 211.00 | 1 610 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 200.00 | 450 800.00 | | 494 200.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 52.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 813.00 | 43 443.00 | | 7 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 347.00 | 67 151.00 | | 53 347.00 |
DL TOTAL (I) | 563 842.00 | 569 833.00 | | 563 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 246.00 | 252 076.00 | | 219 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 047.00 | 39 598.00 | | 26 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 299.00 | | 47 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 284.00 | 86 306.00 | | 60 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 369.00 | 425 281.00 | | 353 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 211.00 | 995 115.00 | | 917 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 119.00 | | 54 584.00 | 1 271 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 467.00 | 1 289 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 467.00 | 1 079 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | 2 250.00 | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 745.00 | | 41 139.00 | 1 074 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | 11 196.00 | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 475.00 | 80 351.00 | 36 467.00 | 649 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 475.00 | 79 793.00 | 36 467.00 | 649 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 208.00 | 33 416.00 | 115 705.00 | 219 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 199.00 | 48 629.00 | 2 570.00 | 51 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 369.00 | 167 577.00 | 115 705.00 | 353 369.00 |