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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 308.00 | 941.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 90 086.00 | 75 433.00 | 14 653.00 | 90 086.00 |
AP Constructions | 693 359.00 | 490 019.00 | 203 339.00 | 693 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 693.00 | 116 005.00 | 45 688.00 | 161 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 198.00 | 91 511.00 | 61 686.00 | 153 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 695.00 | 774 279.00 | 532 416.00 | 1 306 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BZ Autres créances | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 240 583.00 | | 240 583.00 | 240 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 811.00 | | 327 811.00 | 327 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 506.00 | 774 279.00 | 860 227.00 | 1 634 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 100.00 | 494 200.00 | | 502 100.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 96.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 616.00 | 7 813.00 | | 16 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 989.00 | 53 347.00 | | 40 989.00 |
DL TOTAL (I) | 568 101.00 | 563 842.00 | | 568 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 835.00 | 219 246.00 | | 185 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | 26 047.00 | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 47 790.00 | | 34 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 356.00 | 60 284.00 | | 61 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 126.00 | 353 369.00 | | 292 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 227.00 | 917 211.00 | | 860 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 235.00 | | 18 961.00 | 1 289 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 306 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 416.00 | | 18 922.00 | 1 079 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 569.00 | | 39.00 | 12 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 359.00 | 80 920.00 | | 693 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 750.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 801.00 | 80 170.00 | | 692 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 792.00 | 34 007.00 | 102 224.00 | 185 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 278.00 | 43 208.00 | 1 070.00 | 44 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 127.00 | 140 342.00 | 102 224.00 | 292 127.00 |