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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 87 463.00 | 59 651.00 | 27 812.00 | 87 463.00 |
AP Constructions | 691 359.00 | 395 274.00 | 296 084.00 | 691 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 773.00 | 108 741.00 | 38 031.00 | 146 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 149.00 | 85 807.00 | 63 341.00 | 149 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BF Prêts | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 118.00 | 649 475.00 | 621 643.00 | 1 271 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 296 339.00 | | 296 339.00 | 296 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 471.00 | | 373 471.00 | 373 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 590.00 | 649 475.00 | 995 115.00 | 1 644 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 800.00 | 414 800.00 | | 450 800.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 443.00 | 35 994.00 | | 43 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 151.00 | 81 199.00 | | 67 151.00 |
DL TOTAL (I) | 569 833.00 | 540 436.00 | | 569 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 076.00 | 234 198.00 | | 252 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 598.00 | 18 338.00 | | 39 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 46 992.00 | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 306.00 | 82 592.00 | | 86 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 281.00 | 382 121.00 | | 425 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 115.00 | 922 558.00 | | 995 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 374.00 | | 73 749.00 | 1 265 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 004.00 | 1 271 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 304.00 | 1 074 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 302.00 | | 73 746.00 | 1 068 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 663.00 | 76 116.00 | 67 304.00 | 640 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 663.00 | 76 116.00 | 67 304.00 | 640 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 598.00 | 39 596.00 | | 39 598.00 |
UP Prêts | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 043.00 | 53 740.00 | 105 017.00 | 252 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
VP Divers | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 344.00 | 33 274.00 | 1 070.00 | 34 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 282.00 | 226 979.00 | 105 017.00 | 425 282.00 |