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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 1 825.00 | 2 124.00 | 3 950.00 |
AN Terrains | 90 086.00 | 85 778.00 | 4 308.00 | 90 086.00 |
AP Constructions | 693 359.00 | 583 717.00 | 109 641.00 | 693 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 716.00 | 145 953.00 | 35 763.00 | 181 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 747.00 | 116 233.00 | 50 514.00 | 166 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 486.00 | 935 758.00 | 408 728.00 | 1 344 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 378 544.00 | | 378 544.00 | 378 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 456.00 | | 438 456.00 | 438 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 943.00 | 935 758.00 | 847 185.00 | 1 782 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 900.00 | 518 700.00 | | 528 900.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 562.00 | 10 242.00 | | 14 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 989.00 | 30 989.00 | | 20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 572 906.00 | 568 343.00 | | 572 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 930.00 | 203 244.00 | | 122 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 641.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | 41 412.00 | | 56 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 796.00 | 64 514.00 | | 91 796.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 278.00 | 311 433.00 | | 274 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 185.00 | 879 776.00 | | 847 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 818.00 | 83 239.00 | 4 300.00 | 856 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 1 508.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 251.00 | 81 731.00 | 4 300.00 | 854 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 930.00 | 29 644.00 | 82 465.00 | 122 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 431.00 | 13 361.00 | 1 070.00 | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 278.00 | 180 992.00 | 82 465.00 | 274 278.00 |