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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 058.00 | 191.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 508.00 | 3 441.00 | 3 950.00 |
AN Terrains | 90 086.00 | 80 606.00 | 9 480.00 | 90 086.00 |
AP Constructions | 693 359.00 | 537 295.00 | 156 063.00 | 693 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 910.00 | 132 607.00 | 48 303.00 | 180 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 198.00 | 103 742.00 | 49 455.00 | 153 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 002.00 | 856 818.00 | 473 183.00 | 1 330 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 336 190.00 | | 336 190.00 | 336 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 593.00 | | 406 593.00 | 406 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 595.00 | 856 818.00 | 879 776.00 | 1 736 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 700.00 | 502 100.00 | | 518 700.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | 16 616.00 | | 10 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 989.00 | 40 989.00 | | 30 989.00 |
DL TOTAL (I) | 568 343.00 | 568 101.00 | | 568 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 864.00 | 185 835.00 | | 204 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 10 206.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 412.00 | 34 727.00 | | 41 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 514.00 | 61 356.00 | | 64 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 433.00 | 292 126.00 | | 311 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 776.00 | 860 227.00 | | 879 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 696.00 | | 23 307.00 | 1 306 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 250.00 | | 3 950.00 | 197 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 338.00 | | 19 217.00 | 1 098 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 140.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 279.00 | 82 540.00 | | 774 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 258.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 971.00 | 81 281.00 | | 772 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 208.00 | 80 314.00 | 94 318.00 | 203 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 271.00 | 25 201.00 | 1 070.00 | 26 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 433.00 | 188 540.00 | 94 318.00 | 311 433.00 |