| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 205.00 | 4 450.00 | 79 754.00 | 84 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 765 164.00 | 1 285 947.00 | 479 217.00 | 1 765 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 182.00 | 5 459.00 | 4 723.00 | 10 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 156.00 | 1 295 857.00 | 624 299.00 | 1 920 156.00 |
BN En cours de production de biens | 398 960.00 | | 398 960.00 | 398 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 946.00 | | 393 946.00 | 393 946.00 |
BZ Autres créances | 479 370.00 | | 479 370.00 | 479 370.00 |
CF Disponibilités | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 609.00 | | 1 418 609.00 | 1 418 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 765.00 | 1 295 857.00 | 2 042 909.00 | 3 338 765.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 608.00 | -957 341.00 | | -1 572 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 176.00 | -615 268.00 | | 1 424 176.00 |
DL TOTAL (I) | 44 869.00 | -1 379 308.00 | | 44 869.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 451.00 | 3 309 245.00 | | 1 205 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 769.00 | 641 999.00 | | 439 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 558.00 | 243 088.00 | | 225 558.00 |
EA Autres dettes | 19 461.00 | 16 986.00 | | 19 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 800.00 | 12 500.00 | | 57 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 040.00 | 4 228 819.00 | | 1 948 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 909.00 | 2 949 511.00 | | 2 042 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 040.00 | 4 228 819.00 | | 1 948 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 880.00 | 1 365 005.00 | 1 377 885.00 | 12 880.00 |
FG Production vendue services | 111 547.00 | 714 372.00 | 825 919.00 | 111 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 427.00 | 2 079 377.00 | 2 203 804.00 | 124 427.00 |
FM Production stockée | | | -2 043 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 625 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 405 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 66 741.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 405 012.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 1 500 000.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 000.00 | 72 587.00 | | 1 505 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10 690.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 19 969.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494 302.00 | 52 618.00 | | 1 494 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 909.00 | -246 207.00 | | -233 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 751.00 | 4 046 795.00 | | 3 756 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 575.00 | 4 662 062.00 | | 2 332 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 176.00 | -615 268.00 | | 1 424 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 557.00 | | 629 758.00 | 1 929 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 159.00 | 1 920 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637 888.00 | 1 849 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 10 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 884.00 | | 625 373.00 | 1 861 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | | 4 190.00 | 7 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 410.00 | | 195.00 | 60 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 263.00 | 604 753.00 | 639 159.00 | 1 330 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325 201.00 | 603 085.00 | 637 888.00 | 1 325 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | 1 668.00 | 1 271.00 | 5 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 256 816.00 | | 1 256 816.00 | 1 256 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 317.00 | 1 317.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 816.00 | 1 317.00 | 1 258 133.00 | 1 256 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 816.00 | 1 317.00 | 1 308 133.00 | 1 356 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 306 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 379.00 | 563 379.00 | | 563 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 769.00 | 439 769.00 | | 439 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
UX Autres créances clients | 393 946.00 | | | 393 946.00 |
VB T. V. A. | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
VI Groupe et associés | 642 072.00 | 642 072.00 | | 642 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 041.00 | | | 241 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VP Divers | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 043.00 | 947 043.00 | | 947 043.00 |
VW T.V.A. | 141 105.00 | 141 105.00 | | 141 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 040.00 | 1 948 040.00 | | 1 948 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 15 694.00 | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 274.00 | 131 092.00 | | 83 274.00 |
ST Autres comptes | 215 330.00 | 301 613.00 | | 215 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 056.00 | 80 816.00 | | 74 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 624 792.00 | 739 021.00 | | 624 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 510.00 | 49 570.00 | | 40 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 853.00 | 198 990.00 | | 68 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 1 219.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 537.00 | 16 913.00 | | 7 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120.00 | 535 540.00 | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 814.00 | 1 501 102.00 | | 1 106 814.00 |