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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 123.00 | 21 630.00 | 109 494.00 | 131 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080 945.00 | 1 566 344.00 | 514 601.00 | 2 080 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 322.00 | 16 615.00 | 4 707.00 | 21 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 737.00 | 1 604 589.00 | 690 148.00 | 2 294 737.00 |
BN En cours de production de biens | 389 088.00 | | 389 088.00 | 389 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 804.00 | | 491 804.00 | 491 804.00 |
BZ Autres créances | 548 575.00 | | 548 575.00 | 548 575.00 |
CF Disponibilités | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 705.00 | | 1 503 705.00 | 1 503 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 442.00 | 1 604 589.00 | 2 193 853.00 | 3 798 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 830.00 | 131 830.00 | | 131 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 135.00 | 7 401.00 | | 8 135.00 |
DH Report à nouveau | -380 782.00 | -148 432.00 | | -380 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 602.00 | -231 616.00 | | 55 602.00 |
DL TOTAL (I) | -92 965.00 | -148 567.00 | | -92 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 451.00 | 1 390 451.00 | | 1 320 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 477.00 | 606 060.00 | | 578 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 113.00 | 369 607.00 | | 240 113.00 |
EA Autres dettes | 85 796.00 | 22 158.00 | | 85 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 980.00 | 143 900.00 | | 61 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 818.00 | 2 532 176.00 | | 2 286 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 853.00 | 2 383 609.00 | | 2 193 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 818.00 | 2 532 176.00 | | 2 286 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 126.00 | | 254 126.00 | 254 126.00 |
FG Production vendue services | 1 556 804.00 | 3 354.00 | 1 560 158.00 | 1 556 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 930.00 | 3 354.00 | 1 814 284.00 | 1 810 930.00 |
FM Production stockée | | | 89 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 649 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 429.00 | |
GE Autres charges | | | 400 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 132 012.00 | 133 705.00 | | 132 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 472.00 | 426 555.00 | | 400 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 9 975.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 439.00 | -242 843.00 | | -308 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 977.00 | 2 907 758.00 | | 3 137 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 375.00 | 3 139 375.00 | | 3 082 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 602.00 | -231 616.00 | | 55 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 140.00 | | 650 504.00 | 2 312 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 907.00 | 2 294 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666 123.00 | 2 212 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 21 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 141.00 | | 649 050.00 | 2 229 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | | 957.00 | 22 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 849.00 | | 497.00 | 60 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 066.00 | 686 430.00 | 667 907.00 | 1 586 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570 444.00 | 683 653.00 | 666 123.00 | 1 570 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 2 777.00 | 1 784.00 | 15 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 379.00 | 563 379.00 | | 563 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 477.00 | 578 477.00 | | 578 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
UX Autres créances clients | 491 804.00 | 491 804.00 | | 491 804.00 |
VB T. V. A. | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
VI Groupe et associés | 757 072.00 | 757 072.00 | | 757 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 794.00 | 321 794.00 | | 321 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 074.00 | 1 113 074.00 | | 1 113 074.00 |
VW T.V.A. | 148 536.00 | 148 536.00 | | 148 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 818.00 | 2 286 818.00 | | 2 286 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 328.00 | 8 895.00 | | 15 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 292.00 | 74 801.00 | | 64 292.00 |
ST Autres comptes | 406 655.00 | 371 850.00 | | 406 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 368.00 | 74 856.00 | | 70 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 740.00 | | |
YT Sous‐traitance | 586 850.00 | 504 289.00 | | 586 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 709.00 | 64 537.00 | | 54 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 836.00 | 118 402.00 | | 120 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 996.00 | 6 530.00 | | 4 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 324.00 | 15 425.00 | | 20 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 581.00 | 62 267.00 | | 103 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 687.00 | 109 366.00 | | 92 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 711.00 | 1 208 736.00 | | 1 303 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |