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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 123.00 | 61 123.00 | 70 000.00 | 131 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 161 000.00 | 1 740 695.00 | 420 305.00 | 2 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 501.00 | 22 970.00 | 6 531.00 | 29 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 112.00 | 1 824 788.00 | 559 324.00 | 2 384 112.00 |
BN En cours de production de biens | 435 924.00 | | 435 924.00 | 435 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 988.00 | | 688 988.00 | 688 988.00 |
BZ Autres créances | 644 593.00 | | 644 593.00 | 644 593.00 |
CF Disponibilités | 356 087.00 | | 356 087.00 | 356 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 237.00 | | 2 131 237.00 | 2 131 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 349.00 | 1 824 788.00 | 2 690 561.00 | 4 515 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 830.00 | 131 830.00 | | 131 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 225.00 | 8 135.00 | | 9 225.00 |
DH Report à nouveau | -36 388.00 | -148 661.00 | | -36 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 260.00 | 113 366.00 | | 263 260.00 |
DL TOTAL (I) | 460 176.00 | 196 917.00 | | 460 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 951.00 | 1 209 951.00 | | 859 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 042.00 | 705 476.00 | | 851 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 589.00 | 260 450.00 | | 350 589.00 |
EA Autres dettes | 27 903.00 | 73 623.00 | | 27 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 900.00 | 85 700.00 | | 140 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 385.00 | 2 335 206.00 | | 2 230 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 561.00 | 2 532 123.00 | | 2 690 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 385.00 | 2 335 206.00 | | 2 230 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 514.00 | | 527 514.00 | 527 514.00 |
FG Production vendue services | 50 840.00 | 1 662 151.00 | 1 712 991.00 | 50 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 355.00 | 1 662 151.00 | 2 240 506.00 | 578 355.00 |
FM Production stockée | | | -103 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 831 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 048.00 | |
GE Autres charges | | | 437 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 225 532.00 | 158 204.00 | | 225 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437 729.00 | 406 409.00 | | 437 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 944.00 | 15 518.00 | | 15 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944.00 | 15 518.00 | | 15 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 944.00 | 12 409.00 | | 15 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 568.00 | -271 139.00 | | -367 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 459.00 | 2 879 417.00 | | 3 655 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 199.00 | 2 766 051.00 | | 3 392 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 260.00 | 113 366.00 | | 263 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 433.00 | | 836 644.00 | 2 150 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 62 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 965.00 | 2 384 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602 831.00 | 2 292 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 606.00 | | 831 348.00 | 2 063 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | | 5 296.00 | 24 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 571.00 | 906 048.00 | 602 831.00 | 1 521 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 379.00 | 904 270.00 | 602 831.00 | 1 500 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | 1 778.00 | | 21 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 379.00 | 563 379.00 | | 563 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 042.00 | 851 042.00 | | 851 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
UX Autres créances clients | 688 988.00 | 688 988.00 | | 688 988.00 |
VB T. V. A. | 185 978.00 | 185 978.00 | | 185 978.00 |
VI Groupe et associés | 296 572.00 | 296 572.00 | | 296 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 568.00 | 367 568.00 | | 367 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 614.00 | 1 401 614.00 | | 1 401 614.00 |
VW T.V.A. | 215 855.00 | 215 855.00 | | 215 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 385.00 | 2 230 385.00 | | 2 230 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 080.00 | 9 456.00 | | 15 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 685.00 | 69 498.00 | | 88 685.00 |
ST Autres comptes | 285 675.00 | 247 985.00 | | 285 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 304.00 | 79 889.00 | | 73 304.00 |
YT Sous‐traitance | 654 746.00 | 558 080.00 | | 654 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 532.00 | 43 950.00 | | 61 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 204.00 | 6 664.00 | | 6 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 284.00 | 16 120.00 | | 21 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 054.00 | 74 932.00 | | 159 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 330.00 | 79 392.00 | | 94 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 942.00 | 1 005 735.00 | | 1 163 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |