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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 905.00 | 8 921.00 | 75 984.00 | 84 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144 237.00 | 1 561 523.00 | 582 714.00 | 2 144 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 149.00 | 15 622.00 | 6 527.00 | 22 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 140.00 | 1 586 066.00 | 726 073.00 | 2 312 140.00 |
BN En cours de production de biens | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 679.00 | | 615 679.00 | 615 679.00 |
BZ Autres créances | 535 464.00 | | 535 464.00 | 535 464.00 |
CF Disponibilités | 155 970.00 | | 155 970.00 | 155 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 536.00 | | 1 657 536.00 | 1 657 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 675.00 | 1 586 066.00 | 2 383 609.00 | 3 969 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 250.00 | 81 350.00 | | 92 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 830.00 | 104 550.00 | | 131 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DH Report à nouveau | -148 432.00 | -1 572 608.00 | | -148 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 616.00 | 1 424 176.00 | | -231 616.00 |
DL TOTAL (I) | -148 567.00 | 44 869.00 | | -148 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 451.00 | 1 205 451.00 | | 1 390 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 060.00 | 439 769.00 | | 606 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 607.00 | 225 558.00 | | 369 607.00 |
EA Autres dettes | 22 158.00 | 19 461.00 | | 22 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 900.00 | 57 800.00 | | 143 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 176.00 | 1 948 040.00 | | 2 532 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 609.00 | 2 042 909.00 | | 2 383 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 176.00 | 1 948 040.00 | | 2 532 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 484.00 | | 246 484.00 | 246 484.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 514 343.00 | 2 635.00 | 1 516 978.00 | 1 514 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 827.00 | 2 635.00 | 1 763 462.00 | 1 760 827.00 |
FM Production stockée | | | -99 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 852 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 730.00 | |
GE Autres charges | | | 511 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 133 705.00 | 66 741.00 | | 133 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426 555.00 | 405 012.00 | | 426 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 505 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 10 698.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10 698.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 975.00 | 1 494 302.00 | | 9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 843.00 | -233 909.00 | | -242 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 758.00 | 3 756 751.00 | | 2 907 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 375.00 | 2 332 575.00 | | 3 139 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 616.00 | 1 424 176.00 | | -231 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740.00 | 2 960.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 156.00 | | 865 652.00 | 1 920 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 668.00 | 2 312 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473 668.00 | 2 229 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 369.00 | | 853 441.00 | 1 849 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 182.00 | | 11 967.00 | 10 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 605.00 | | 244.00 | 60 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 857.00 | 763 878.00 | 473 668.00 | 1 295 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 397.00 | 753 715.00 | 473 668.00 | 1 290 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | 10 163.00 | | 5 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 379.00 | 563 379.00 | | 563 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 060.00 | 606 060.00 | | 606 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
UX Autres créances clients | 615 679.00 | | | 615 679.00 |
VB T. V. A. | 193 546.00 | | | 193 546.00 |
VI Groupe et associés | 827 072.00 | 827 072.00 | | 827 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 407.00 | | | 259 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 609.00 | 1 262 609.00 | | 1 262 609.00 |
VW T.V.A. | 227 840.00 | 227 840.00 | | 227 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 176.00 | 2 532 176.00 | | 2 532 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 895.00 | 5 703.00 | | 8 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 801.00 | 83 274.00 | | 74 801.00 |
ST Autres comptes | 371 850.00 | 215 330.00 | | 371 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 856.00 | 74 056.00 | | 74 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 740.00 | 2 940.00 | | 740.00 |
YT Sous‐traitance | 504 289.00 | 624 792.00 | | 504 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 537.00 | 40 510.00 | | 64 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 402.00 | 68 853.00 | | 118 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 530.00 | 1 834.00 | | 6 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 425.00 | 7 537.00 | | 15 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 267.00 | 120.00 | | 62 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 736.00 | 1 106 814.00 | | 1 208 736.00 |