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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 123.00 | 40 016.00 | 91 107.00 | 131 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 183 301.00 | 1 668 729.00 | 514 572.00 | 2 183 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 19 635.00 | 2 864.00 | 22 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 954.00 | 1 728 380.00 | 670 574.00 | 2 398 954.00 |
BN En cours de production de biens | 455 727.00 | | 455 727.00 | 455 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 945.00 | | 588 945.00 | 588 945.00 |
BZ Autres créances | 788 559.00 | | 788 559.00 | 788 559.00 |
CF Disponibilités | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 094.00 | | 1 923 094.00 | 1 923 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 047.00 | 1 728 380.00 | 2 593 668.00 | 4 322 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 830.00 | 131 830.00 | | 131 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
DH Report à nouveau | -325 180.00 | -380 782.00 | | -325 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 516.00 | 55 602.00 | | 176 516.00 |
DL TOTAL (I) | 83 551.00 | -92 965.00 | | 83 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 951.00 | 1 320 451.00 | | 1 314 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 017.00 | 578 477.00 | | 764 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 595.00 | 240 113.00 | | 305 595.00 |
EA Autres dettes | 20 917.00 | 85 796.00 | | 20 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 636.00 | 61 980.00 | | 104 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 117.00 | 2 286 818.00 | | 2 510 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 668.00 | 2 193 853.00 | | 2 593 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 117.00 | 2 286 818.00 | | 2 510 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 832.00 | | 324 832.00 | 324 832.00 |
FG Production vendue services | 81 027.00 | 1 681 782.00 | 1 762 809.00 | 81 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 859.00 | 1 681 782.00 | 2 087 641.00 | 405 859.00 |
FM Production stockée | | | 66 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 727 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 163.00 | |
GE Autres charges | | | 412 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 672.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 168 187.00 | 132 012.00 | | 168 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412 564.00 | 400 472.00 | | 412 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 384.00 | 200 000.00 | | 154 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 237.00 | 200 000.00 | | 154 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 118.00 | -308 439.00 | | -305 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 022.00 | 3 137 977.00 | | 3 358 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 506.00 | 3 082 375.00 | | 3 181 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 516.00 | 55 602.00 | | 176 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 737.00 | | 729 590.00 | 2 294 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 373.00 | 2 398 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625 373.00 | 2 314 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 068.00 | | 727 729.00 | 2 212 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 322.00 | | 1 177.00 | 21 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 346.00 | | 684.00 | 61 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 589.00 | 749 163.00 | 625 373.00 | 1 604 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587 974.00 | 746 144.00 | 625 373.00 | 1 587 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 3 019.00 | | 16 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 379.00 | 563 379.00 | | 563 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 017.00 | 764 017.00 | | 764 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
UX Autres créances clients | 588 945.00 | 588 945.00 | | 588 945.00 |
VB T. V. A. | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
VI Groupe et associés | 751 572.00 | 751 572.00 | | 751 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 305.00 | 607 305.00 | | 607 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 779.00 | 1 449 779.00 | | 1 449 779.00 |
VW T.V.A. | 199 267.00 | 199 267.00 | | 199 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 117.00 | 2 510 117.00 | | 2 510 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 402.00 | 15 328.00 | | 10 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 415.00 | 64 292.00 | | 66 415.00 |
ST Autres comptes | 359 257.00 | 406 655.00 | | 359 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 876.00 | 70 368.00 | | 74 876.00 |
YT Sous‐traitance | 696 150.00 | 586 850.00 | | 696 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 267.00 | 54 709.00 | | 55 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 635.00 | 120 836.00 | | 32 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 533.00 | 4 996.00 | | 7 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 935.00 | 20 324.00 | | 17 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 654.00 | 103 581.00 | | 108 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 412.00 | 92 687.00 | | 66 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 599.00 | 1 303 711.00 | | 1 284 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |