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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 123.00 | 55 421.00 | 75 702.00 | 131 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 932 482.00 | 1 444 958.00 | 487 524.00 | 1 932 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 204.00 | 21 192.00 | 3 013.00 | 24 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 433.00 | 1 521 571.00 | 628 862.00 | 2 150 433.00 |
BN En cours de production de biens | 539 039.00 | | 539 039.00 | 539 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 314.00 | | 641 314.00 | 641 314.00 |
BZ Autres créances | 499 496.00 | | 499 496.00 | 499 496.00 |
CF Disponibilités | 218 843.00 | | 218 843.00 | 218 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 261.00 | | 1 903 261.00 | 1 903 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 694.00 | 1 521 571.00 | 2 532 123.00 | 4 053 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 830.00 | 131 830.00 | | 131 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
DH Report à nouveau | -148 664.00 | -325 180.00 | | -148 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 366.00 | 176 516.00 | | 113 366.00 |
DL TOTAL (I) | 196 917.00 | 83 551.00 | | 196 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 951.00 | 1 314 951.00 | | 1 209 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 476.00 | 764 017.00 | | 705 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 450.00 | 305 595.00 | | 260 450.00 |
EA Autres dettes | 73 629.00 | 20 917.00 | | 73 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 700.00 | 104 636.00 | | 85 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 206.00 | 2 510 117.00 | | 2 335 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 123.00 | 2 593 668.00 | | 2 532 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 206.00 | 2 510 117.00 | | 2 335 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 843.00 | | 371 843.00 | 371 843.00 |
FG Production vendue services | 25 447.00 | 1 507 689.00 | 1 533 136.00 | 25 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 291.00 | 1 507 689.00 | 1 904 980.00 | 397 291.00 |
FM Production stockée | | | 83 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 601 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 641.00 | |
GE Autres charges | | | 406 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 158 204.00 | 168 187.00 | | 158 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406 409.00 | 412 564.00 | | 406 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 518.00 | 4 384.00 | | 15 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 518.00 | 154 384.00 | | 15 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 147.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 147.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 409.00 | 154 237.00 | | 12 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 139.00 | -305 118.00 | | -271 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 417.00 | 3 358 022.00 | | 2 879 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 051.00 | 3 181 506.00 | | 2 766 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 366.00 | 176 516.00 | | 113 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 954.00 | | 604 928.00 | 2 398 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 449.00 | 2 150 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852 741.00 | 2 063 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 24 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 424.00 | | 601 923.00 | 2 314 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 499.00 | | 2 414.00 | 22 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 031.00 | | 592.00 | 62 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 380.00 | 646 641.00 | 853 450.00 | 1 728 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 745.00 | 644 375.00 | 852 741.00 | 1 708 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | 2 266.00 | 709.00 | 19 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 379.00 | 563 379.00 | | 563 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 476.00 | 705 476.00 | | 705 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
UX Autres créances clients | 641 314.00 | 641 314.00 | | 641 314.00 |
VB T. V. A. | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |
VI Groupe et associés | 646 572.00 | 646 572.00 | | 646 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 139.00 | 271 139.00 | | 271 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VP Divers | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 901.00 | 1 207 901.00 | | 1 207 901.00 |
VW T.V.A. | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 206.00 | 2 335 206.00 | | 2 335 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 456.00 | 10 402.00 | | 9 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 498.00 | 66 415.00 | | 69 498.00 |
ST Autres comptes | 247 985.00 | 359 257.00 | | 247 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 889.00 | 74 876.00 | | 79 889.00 |
YT Sous‐traitance | 558 080.00 | 696 150.00 | | 558 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 950.00 | 55 267.00 | | 43 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 333.00 | 32 635.00 | | 6 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 664.00 | 7 533.00 | | 6 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 120.00 | 17 935.00 | | 16 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 932.00 | 108 654.00 | | 74 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 393.00 | 66 412.00 | | 79 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 735.00 | 1 284 599.00 | | 1 005 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |