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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 13 590.00 | 810.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 48 806.00 | 11 808.00 | 36 997.00 | 48 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 005.00 | 285 005.00 | 51 001.00 | 336 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 903.00 | 310 403.00 | 2 375 500.00 | 2 685 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 413.00 | | 997 413.00 | 997 413.00 |
BZ Autres créances | 1 070 863.00 | | 1 070 863.00 | 1 070 863.00 |
CF Disponibilités | 1 336 306.00 | | 1 336 306.00 | 1 336 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 836.00 | | 3 427 836.00 | 3 427 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 739.00 | 310 403.00 | 5 803 336.00 | 6 113 739.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 956 101.00 | 3 118 454.00 | | 3 956 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 157.00 | 837 647.00 | | 72 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 547.00 | 4 110 390.00 | | 4 182 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 329.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 698.00 | 601 388.00 | | 972 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 299.00 | 245 159.00 | | 267 299.00 |
EA Autres dettes | 375 356.00 | 288 773.00 | | 375 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 789.00 | 1 135 649.00 | | 1 620 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 336.00 | 5 246 039.00 | | 5 803 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 789.00 | 1 135 649.00 | | 1 415 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 329.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 414.00 | 2 084 975.00 | 4 204 388.00 | 2 119 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 414.00 | 2 084 975.00 | 4 204 388.00 | 2 119 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 93 173.00 | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 93 173.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 888.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 888.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | 92 284.00 | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 34 607.00 | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 310.00 | 4 252 241.00 | | 4 224 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 153.00 | 3 414 594.00 | | 4 152 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 157.00 | 837 647.00 | | 72 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 383.00 | | 2 520.00 | 2 683 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 291.00 | | 2 520.00 | 382 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 957.00 | | | 2 240 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 549.00 | 31 854.00 | | 278 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 3 075.00 | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 034.00 | 28 779.00 | | 268 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 698.00 | 972 698.00 | | 972 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 356.00 | 175 356.00 | | 175 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
UX Autres créances clients | 997 413.00 | | | 997 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 271 602.00 | | | 271 602.00 |
VC Groupe et associés | 469 611.00 | | | 469 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 530.00 | | | 170 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 991.00 | | | 154 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 487.00 | 2 091 530.00 | 40 957.00 | 2 132 487.00 |
VW T.V.A. | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 789.00 | 1 415 789.00 | | 1 620 789.00 |