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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 205 774.00 | 84 678.00 | 121 096.00 | 205 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 828.00 | 214 931.00 | 265 898.00 | 480 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 895.00 | 323 052.00 | 2 677 843.00 | 3 000 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 651.00 | 1 344.00 | 786 307.00 | 787 651.00 |
BZ Autres créances | 654 997.00 | | 654 997.00 | 654 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 4 942 532.00 | | 4 942 532.00 | 4 942 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 516.00 | 1 344.00 | 6 440 172.00 | 6 441 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 411.00 | 324 396.00 | 9 118 015.00 | 9 442 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 994 282.00 | 5 113 061.00 | | 4 994 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 338.00 | -118 779.00 | | 586 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 908.00 | 5 148 571.00 | | 5 734 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 052.00 | 1 500 000.00 | | 1 501 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 161 036.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 350.00 | 1 437 735.00 | | 1 350 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 466.00 | 260 494.00 | | 369 466.00 |
EA Autres dettes | 100 446.00 | 76 461.00 | | 100 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 793.00 | 2 083.00 | | 57 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 106.00 | 3 437 810.00 | | 3 383 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 015.00 | 8 618 645.00 | | 9 118 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 106.00 | 1 937 810.00 | | 1 879 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 770.00 | 1 831 376.00 | 3 269 146.00 | 1 437 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 770.00 | 1 831 376.00 | 3 269 146.00 | 1 437 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 612 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 190 254.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 637.00 | 4 224.00 | | 6 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 599.00 | 9 196.00 | | 55 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 864.00 | 9 196.00 | | 87 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 700.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 5 695.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 927.00 | 3 502.00 | | 85 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 971.00 | 2 774 114.00 | | 3 969 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 633.00 | 2 892 892.00 | | 3 383 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 338.00 | -118 779.00 | | 586 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 110.00 | | 5 816.00 | 2 995 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 2 245 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 3 000 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 786.00 | | 5 816.00 | 680 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 145.00 | | | 2 245 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 577.00 | 62 475.00 | | 260 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 202.00 | 242.00 | | 23 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 375.00 | 62 234.00 | | 237 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 265.00 | 1 344.00 | 32 265.00 | 32 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 350.00 | 1 350 350.00 | | 1 350 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 056.00 | 159 056.00 | | 159 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
UX Autres créances clients | 786 307.00 | 786 307.00 | | 786 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VP Divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 392.00 | 410 392.00 | | 410 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 298.00 | 1 486 184.00 | 2 245 114.00 | 3 731 298.00 |
VW T.V.A. | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 106.00 | 1 879 106.00 | 1 500 000.00 | 3 383 106.00 |