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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 23 202.00 | 242.00 | 23 444.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 205 774.00 | 64 100.00 | 141 673.00 | 205 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 012.00 | 173 274.00 | 301 735.00 | 475 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 110.00 | 260 577.00 | 2 734 533.00 | 2 995 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 230.00 | | 430 230.00 | 430 230.00 |
BZ Autres créances | 759 501.00 | | 759 501.00 | 759 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 4 656 281.00 | | 4 656 281.00 | 4 656 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 113.00 | | 5 884 113.00 | 5 884 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 222.00 | 260 577.00 | 8 618 645.00 | 8 879 222.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 113 061.00 | 4 813 598.00 | | 5 113 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 779.00 | 299 463.00 | | -118 779.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 571.00 | 5 267 349.00 | | 5 148 571.00 |
DP Provisions pour risques | 32 265.00 | 30 765.00 | | 32 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 265.00 | 30 765.00 | | 32 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 955.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 736.00 | 1 965 845.00 | | 1 437 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 493.00 | 333 243.00 | | 260 493.00 |
EA Autres dettes | 231 559.00 | 137 846.00 | | 231 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 5 005.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 810.00 | 2 446 893.00 | | 3 437 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 645.00 | 7 745 007.00 | | 8 618 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 382.00 | 939 929.00 | 2 477 310.00 | 1 537 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 382.00 | 939 929.00 | 2 477 310.00 | 1 537 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196.00 | 2 396.00 | | 9 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 196.00 | 2 396.00 | | 9 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 518.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 1 518.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | 879.00 | | 3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 044.00 | 134 989.00 | | -84 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 114.00 | 5 264 515.00 | | 2 774 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 892.00 | 4 965 052.00 | | 2 892 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 779.00 | 299 463.00 | | -118 779.00 |