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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 14 400.00 | 8 000.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 48 806.00 | 16 689.00 | 32 117.00 | 48 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 505.00 | 295 891.00 | 47 614.00 | 343 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 403.00 | 326 980.00 | 2 424 423.00 | 2 751 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 972.00 | 168.00 | 1 005 804.00 | 1 005 972.00 |
BZ Autres créances | 542 136.00 | | 542 136.00 | 542 136.00 |
CF Disponibilités | 2 500 334.00 | | 2 500 334.00 | 2 500 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 513.00 | 168.00 | 4 068 345.00 | 4 068 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 916.00 | 327 149.00 | 6 492 767.00 | 6 819 916.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 028 258.00 | 3 956 101.00 | | 4 028 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 749.00 | 72 157.00 | | 292 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 296.00 | 4 182 547.00 | | 4 475 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 436.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 5 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 238.00 | 972 698.00 | | 1 355 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 254.00 | 267 299.00 | | 339 254.00 |
EA Autres dettes | 268 350.00 | 375 356.00 | | 268 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 471.00 | 1 620 789.00 | | 2 017 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 767.00 | 5 803 336.00 | | 6 492 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 415 789.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 240.00 | 3 174 442.00 | 5 047 682.00 | 1 873 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 240.00 | 3 174 442.00 | 5 047 682.00 | 1 873 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 774.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 497.00 | 2 507.00 | | 54 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 497.00 | 2 507.00 | | 54 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 049.00 | 440.00 | | 60 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 961.00 | 440.00 | | 60 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 463.00 | 2 067.00 | | -6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 346.00 | 8 068.00 | | 111 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 987.00 | 4 224 310.00 | | 5 106 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 238.00 | 4 152 153.00 | | 4 814 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 749.00 | 72 157.00 | | 292 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 903.00 | | 78 570.00 | 2 685 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070.00 | 2 751 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 070.00 | 392 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 135.00 | | 8 000.00 | 60 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 811.00 | | 20 570.00 | 384 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 957.00 | | 50 000.00 | 2 240 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 403.00 | 28 735.00 | 12 158.00 | 310 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 810.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 813.00 | 27 925.00 | 12 158.00 | 296 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 238.00 | 1 355 238.00 | | 1 355 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 350.00 | 268 350.00 | | 268 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 804.00 | | | 1 005 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 303 091.00 | | | 303 091.00 |
VC Groupe et associés | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 286.00 | | | 162 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 136.00 | 1 568 179.00 | 90 957.00 | 1 659 136.00 |
VW T.V.A. | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 471.00 | 2 017 471.00 | | 2 017 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |