| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 20 188.00 | 3 256.00 | 23 444.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 205 774.00 | 43 523.00 | 162 251.00 | 205 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 713.00 | 223 814.00 | 150 899.00 | 374 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 810.00 | 287 524.00 | 2 607 286.00 | 2 894 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 792.00 | 75 622.00 | 1 020 170.00 | 1 095 792.00 |
BZ Autres créances | 635 483.00 | | 635 483.00 | 635 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 3 436 176.00 | | 3 436 176.00 | 3 436 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 343.00 | 75 622.00 | 5 137 722.00 | 5 213 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 154.00 | 363 146.00 | 7 745 007.00 | 8 108 154.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 813 598.00 | 4 321 007.00 | | 4 813 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 463.00 | 492 591.00 | | 299 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 349.00 | 4 967 887.00 | | 5 267 349.00 |
DP Provisions pour risques | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 754.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 845.00 | 1 868 266.00 | | 1 965 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 243.00 | 423 728.00 | | 333 243.00 |
EA Autres dettes | 137 846.00 | 481 559.00 | | 137 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 893.00 | 2 784 587.00 | | 2 446 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 007.00 | 7 783 239.00 | | 7 745 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 893.00 | 2 784 587.00 | | 2 446 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 185.00 | 3 695 148.00 | 5 257 333.00 | 1 562 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 185.00 | 3 695 148.00 | 5 257 333.00 | 1 562 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 562.00 | 8 129.00 | | 7 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 12 626.00 | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | 12 626.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 31 843.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | -19 217.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 989.00 | 205 578.00 | | 134 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 515.00 | 6 096 861.00 | | 5 264 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 052.00 | 5 604 270.00 | | 4 965 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 463.00 | 492 591.00 | | 299 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 690.00 | | 91 972.00 | 2 815 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 188.00 | 2 245 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 851.00 | 2 894 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 580 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 554.00 | | 83 596.00 | 505 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 957.00 | | 8 376.00 | 2 240 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 831.00 | 45 358.00 | 8 664.00 | 250 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 173.00 | 3 015.00 | | 17 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 658.00 | 42 343.00 | 8 664.00 | 233 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 206.00 | 75 622.00 | 2 206.00 | 2 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206.00 | 75 622.00 | 2 206.00 | 2 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 971.00 | 75 622.00 | 2 206.00 | 32 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 622.00 | 2 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 845.00 | 1 965 845.00 | | 1 965 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 927.00 | 1 004 927.00 | | 1 004 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VB T. V. A. | 279 181.00 | 279 181.00 | | 279 181.00 |
VC Groupe et associés | 283 559.00 | 283 559.00 | | 283 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 512.00 | 1 809 512.00 | | 1 809 512.00 |
VW T.V.A. | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 893.00 | 2 446 893.00 | | 2 446 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |