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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 444.00 | 17 173.00 | 6 271.00 | 23 444.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 205 774.00 | 22 946.00 | 182 828.00 | 205 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 781.00 | 210 712.00 | 89 069.00 | 299 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 690.00 | 250 831.00 | 2 564 860.00 | 2 815 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 115.00 | 2 206.00 | 1 261 909.00 | 1 264 115.00 |
BZ Autres créances | 764 534.00 | | 764 534.00 | 764 534.00 |
CF Disponibilités | 3 158 474.00 | | 3 158 474.00 | 3 158 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 585.00 | 2 206.00 | 5 218 379.00 | 5 220 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 275.00 | 253 037.00 | 7 783 239.00 | 8 036 275.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 321 007.00 | 4 028 258.00 | | 4 321 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 591.00 | 292 749.00 | | 492 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 886.00 | 4 475 296.00 | | 4 967 886.00 |
DP Provisions pour risques | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 629.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 54 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 266.00 | 1 355 238.00 | | 1 868 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 728.00 | 339 254.00 | | 423 728.00 |
EA Autres dettes | 481 559.00 | 268 350.00 | | 481 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 587.00 | 2 017 471.00 | | 2 784 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 239.00 | 6 492 767.00 | | 7 783 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 356.00 | 4 300 668.00 | 6 078 024.00 | 1 777 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 356.00 | 4 300 668.00 | 6 078 024.00 | 1 777 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 625.00 | 54 497.00 | | 12 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625.00 | 54 497.00 | | 12 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 60 049.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 843.00 | 60 961.00 | | 31 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 218.00 | -6 463.00 | | -19 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 578.00 | 111 346.00 | | 205 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 861.00 | 5 106 987.00 | | 6 096 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 270.00 | 4 814 238.00 | | 5 604 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 591.00 | 292 749.00 | | 492 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 402.00 | | 225 199.00 | 2 751 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 240 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 911.00 | 2 815 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 911.00 | 505 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 135.00 | | 1 044.00 | 68 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 310.00 | | 224 155.00 | 392 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 957.00 | | | 2 290 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 981.00 | 34 760.00 | 110 911.00 | 326 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 2 773.00 | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 581.00 | 31 987.00 | 110 911.00 | 312 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 168.00 | 2 206.00 | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | 2 206.00 | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 32 971.00 | 168.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 266.00 | 1 868 266.00 | | 1 868 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 559.00 | 481 559.00 | | 481 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 909.00 | 1 261 909.00 | | 1 261 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 439 188.00 | 439 188.00 | | 439 188.00 |
VC Groupe et associés | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 073.00 | 182 073.00 | | 182 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 028.00 | 2 101 028.00 | | 2 101 028.00 |
VW T.V.A. | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 587.00 | 2 784 587.00 | | 2 784 587.00 |