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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 999.00 | 32 076.00 | 6 922.00 | 38 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 634.00 | 147 163.00 | 18 471.00 | 165 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 524.00 | 215 680.00 | 45 844.00 | 261 524.00 |
BT Marchandises | 823 445.00 | 64 001.00 | 759 443.00 | 823 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 347.00 | 9 208.00 | 29 138.00 | 38 347.00 |
BZ Autres créances | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
CF Disponibilités | 207 943.00 | | 207 943.00 | 207 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 736.00 | 73 210.00 | 1 104 526.00 | 1 177 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 261.00 | 288 890.00 | 1 150 371.00 | 1 439 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428.00 | | | 428.00 |
DG Autres réserves | 319 570.00 | | | 319 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
DL TOTAL (I) | 631 620.00 | | | 631 620.00 |
DP Provisions pour risques | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 590.00 | | | 298 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 451.00 | | | 507 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 371.00 | | | 1 150 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 460.00 | | | 439 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 807.00 | | | 249 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 209.00 | 19 471.00 | | 196 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 769.00 | 19 471.00 | | 159 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 759.00 | 11 298.00 | 12 759.00 | 12 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 759.00 | 11 298.00 | 12 759.00 | 12 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 298.00 | 12 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 590.00 | 298 590.00 | | 298 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 487.00 | 24 934.00 | 46 553.00 | 71 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 407.00 | 143 154.00 | 14 253.00 | 157 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 014.00 | 439 460.00 | 46 553.00 | 486 014.00 |