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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 10 135.00 | 1 550.00 | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 971.00 | 70 478.00 | 108 493.00 | 178 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 816.00 | 103 821.00 | 129 995.00 | 233 816.00 |
BT Marchandises | 739 541.00 | | 739 541.00 | 739 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 582.00 | 9 155.00 | 28 427.00 | 37 582.00 |
BZ Autres créances | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CF Disponibilités | 312 659.00 | | 312 659.00 | 312 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 927.00 | 9 155.00 | 1 143 772.00 | 1 152 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 743.00 | 112 976.00 | 1 273 767.00 | 1 386 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DG Autres réserves | 651 185.00 | | | 651 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
DL TOTAL (I) | 956 823.00 | | | 956 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 209.00 | | | 194 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 944.00 | | | 316 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 767.00 | | | 1 273 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 944.00 | | | 316 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 132.00 | | 2 303 132.00 | 2 303 132.00 |
FG Production vendue services | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 813.00 | | 2 351 813.00 | 2 351 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 28 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 500.00 | | | 2 372 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 290.00 | | | 2 232 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 839.00 | 19 409.00 | 10 427.00 | 94 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 632.00 | 19 409.00 | 10 427.00 | 71 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 209.00 | 194 209.00 | | 194 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 680.00 | 100 727.00 | 19 953.00 | 120 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 698.00 | 276 698.00 | | 276 698.00 |