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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 999.00 | 35 906.00 | 3 092.00 | 38 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 488.00 | 155 862.00 | 23 626.00 | 179 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 378.00 | 228 208.00 | 47 169.00 | 275 378.00 |
BT Marchandises | 836 719.00 | 69 657.00 | 767 062.00 | 836 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 849.00 | 8 280.00 | 33 569.00 | 41 849.00 |
BZ Autres créances | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CF Disponibilités | 297 192.00 | | 297 192.00 | 297 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 189.00 | 77 938.00 | 1 190 250.00 | 1 268 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 567.00 | 306 147.00 | 1 237 420.00 | 1 543 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426.00 | | | 426.00 |
DG Autres réserves | 416 192.00 | | | 416 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
DL TOTAL (I) | 706 582.00 | | | 706 582.00 |
DP Provisions pour risques | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 493.00 | | | 332 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 358.00 | | | 514 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 420.00 | | | 1 237 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 450.00 | | | 469 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 525.00 | | | 261 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 680.00 | 12 529.00 | | 215 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 240.00 | 12 529.00 | | 179 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 493.00 | 332 493.00 | | 332 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 591.00 | 25 277.00 | 21 314.00 | 46 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VP Divers | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 049.00 | 125 796.00 | 14 253.00 | 140 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 765.00 | 469 451.00 | 21 314.00 | 490 765.00 |