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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 310.00 | 9 952.00 | 2 358.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 082.00 | 61 679.00 | 103 403.00 | 165 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 853.00 | 94 839.00 | 120 013.00 | 214 853.00 |
BT Marchandises | 741 037.00 | | 741 037.00 | 741 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 316.00 | 9 155.00 | 51 161.00 | 60 316.00 |
BZ Autres créances | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
CF Disponibilités | 201 617.00 | | 201 617.00 | 201 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 364.00 | 9 155.00 | 1 060 209.00 | 1 069 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 217.00 | 103 994.00 | 1 180 223.00 | 1 284 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 602 864.00 | 491 154.00 | | 602 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 320.00 | 111 711.00 | | 98 320.00 |
DL TOTAL (I) | 866 613.00 | 768 293.00 | | 866 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 22 156.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 937.00 | 2 005.00 | | 26 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 577.00 | 220 214.00 | | 221 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 978.00 | 92 896.00 | | 64 978.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 610.00 | 338 412.00 | | 313 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 223.00 | 1 112 708.00 | | 1 180 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 495.00 | | 2 545 495.00 | 2 545 495.00 |
FG Production vendue services | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 090.00 | | 2 603 090.00 | 2 603 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 9 194.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 47 999.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -45 009.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 958.00 | 27 038.00 | | 33 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 517.00 | 2 571 766.00 | | 2 623 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 197.00 | 2 460 055.00 | | 2 525 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 320.00 | 111 711.00 | | 98 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 705.00 | 16 734.00 | 89 599.00 | 167 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | 2 747.00 | 134.00 | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 110.00 | 13 987.00 | 89 465.00 | 147 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 003.00 | 9 155.00 | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 577.00 | 221 577.00 | | 221 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 964.00 | 126 711.00 | 14 253.00 | 140 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 673.00 | 286 673.00 | | 286 673.00 |