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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 342.00 | 20 595.00 | 2 747.00 | 23 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 636.00 | 10 475.00 | 4 161.00 | 14 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 439.00 | 136 634.00 | 22 805.00 | 159 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 670.00 | 167 705.00 | 43 965.00 | 211 670.00 |
BT Marchandises | 819 876.00 | | 819 876.00 | 819 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BZ Autres créances | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
CF Disponibilités | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 998.00 | | 1 103 998.00 | 1 103 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 668.00 | 167 705.00 | 1 147 963.00 | 1 315 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DG Autres réserves | 491 154.00 | | | 491 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
DL TOTAL (I) | 768 293.00 | | | 768 293.00 |
DP Provisions pour risques | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 061.00 | | | 237 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 667.00 | | | 373 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 963.00 | | | 1 147 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 254.00 | | | 353 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 789.00 | | 2 421 789.00 | 2 421 789.00 |
FG Production vendue services | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 906.00 | | 2 463 906.00 | 2 463 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 33 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 420.00 | | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 009.00 | | | -45 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 766.00 | | | 2 571 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 055.00 | | | 2 460 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 377.00 | | 17 775.00 | 275 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 482.00 | 211 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 197.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 306.00 | 23 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 979.00 | 174 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | 8 207.00 | 36 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 487.00 | | 9 568.00 | 218 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 209.00 | 11 786.00 | 72 288.00 | 228 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440.00 | 5 462.00 | 21 306.00 | 36 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 769.00 | 6 324.00 | 50 982.00 | 191 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 480.00 | 6 003.00 | 16 480.00 | 16 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
6T Sur comptes clients | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 418.00 | 6 003.00 | 94 418.00 | 94 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 061.00 | 237 061.00 | | 237 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 091.00 | 124 838.00 | 14 253.00 | 139 091.00 |
VW T.V.A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 254.00 | 353 254.00 | | 353 254.00 |