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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 10 682.00 | 1 003.00 | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 266.00 | 92 657.00 | 115 609.00 | 208 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 111.00 | 126 547.00 | 136 565.00 | 263 111.00 |
BT Marchandises | 782 180.00 | | 782 180.00 | 782 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 953.00 | 9 155.00 | 23 798.00 | 32 953.00 |
BZ Autres créances | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
CF Disponibilités | 263 784.00 | | 263 784.00 | 263 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 937.00 | 9 155.00 | 1 135 782.00 | 1 144 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 048.00 | 135 702.00 | 1 272 346.00 | 1 408 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DG Autres réserves | 591 394.00 | 651 185.00 | | 591 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 781.00 | 140 210.00 | | 212 781.00 |
DL TOTAL (I) | 969 604.00 | 956 823.00 | | 969 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 128.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 479.00 | 40 246.00 | | 32 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 957.00 | 194 209.00 | | 167 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 080.00 | 79 912.00 | | 102 080.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 1 915.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 743.00 | 316 944.00 | | 302 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 346.00 | 1 273 767.00 | | 1 272 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 155.00 | | 2 615 155.00 | 2 615 155.00 |
FG Production vendue services | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 542.00 | | 2 665 542.00 | 2 665 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 726.00 | |
GE Autres charges | | | 29 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 662.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -4 662.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 123.00 | 47 273.00 | | 71 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 587.00 | 2 372 500.00 | | 2 699 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 806.00 | 2 232 290.00 | | 2 486 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 781.00 | 140 210.00 | | 212 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 821.00 | 22 726.00 | | 103 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 613.00 | 22 726.00 | | 80 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 926.00 | 98 973.00 | 19 953.00 | 118 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 264.00 | 270 264.00 | | 270 264.00 |