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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 226.00 | 50 926.00 | 46 300.00 | 97 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 009.00 | 594.00 | 480 415.00 | 481 009.00 |
BZ Autres créances | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 173.00 | 594.00 | 572 579.00 | 573 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 400.00 | 51 520.00 | 618 879.00 | 670 400.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DH Report à nouveau | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 089.00 | | | 408 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 154.00 | | | 542 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 879.00 | | | 618 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 154.00 | | | 542 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 208 160.00 | 2 208 160.00 | |
FG Production vendue services | 96 657.00 | 1 011 828.00 | 1 108 485.00 | 96 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 657.00 | 3 219 989.00 | 3 316 646.00 | 96 657.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 657.00 | | | 3 316 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 358.00 | | | 3 315 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 436.00 | 1 491.00 | | 49 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 547.00 | 1 490.00 | | 33 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 090.00 | 408 090.00 | | 408 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 010.00 | | | 481 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 698.00 | 516 698.00 | 30 000.00 | 546 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 154.00 | 542 154.00 | | 542 154.00 |