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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 918.00 | 23 790.00 | 22 128.00 | 45 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 455.00 | 18 112.00 | 55 343.00 | 73 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 563.00 | 74 091.00 | 107 471.00 | 181 563.00 |
BT Marchandises | 298 518.00 | | 298 518.00 | 298 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 351.00 | | 293 351.00 | 293 351.00 |
BZ Autres créances | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CF Disponibilités | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 917.00 | | 755 917.00 | 755 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 481.00 | 74 091.00 | 863 389.00 | 937 481.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 475.00 | | | 348 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
EA Autres dettes | 218 295.00 | | | 218 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 910.00 | | | 712 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 389.00 | | | 863 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 288.00 | | | 704 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 443.00 | | 57 120.00 | 124 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | | 57 120.00 | 62 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 840.00 | 5 952.00 | | 51 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 951.00 | 5 952.00 | | 35 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 476.00 | 348 476.00 | | 348 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 188.00 | 297 188.00 | | 297 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 810.00 | 4 188.00 | 8 622.00 | 12 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 343.00 | 324 343.00 | 30 000.00 | 354 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 911.00 | 704 289.00 | 8 622.00 | 712 911.00 |