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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 226.00 | 50 926.00 | 46 300.00 | 97 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 937.00 | | 637 937.00 | 637 937.00 |
BZ Autres créances | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CF Disponibilités | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 082.00 | | 713 082.00 | 713 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 309.00 | 50 926.00 | 759 382.00 | 810 309.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DH Report à nouveau | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DL TOTAL (I) | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 304.00 | | | 465 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 911.00 | | | 659 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 382.00 | | | 759 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 911.00 | | | 659 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 580 098.00 | 2 580 098.00 | |
FG Production vendue services | 120 606.00 | 855 423.00 | 976 029.00 | 120 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 606.00 | 3 435 521.00 | 3 556 127.00 | 120 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 293.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 898.00 | | | 3 557 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 152.00 | | | 3 535 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 304.00 | 465 304.00 | | 465 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 981.00 | 144 981.00 | | 144 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 937.00 | | | 637 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 877.00 | 662 877.00 | 30 000.00 | 692 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 911.00 | 659 911.00 | | 659 911.00 |