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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 918.00 | 19 615.00 | 26 303.00 | 45 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 443.00 | 51 840.00 | 72 603.00 | 124 443.00 |
BT Marchandises | 509 096.00 | | 509 096.00 | 509 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 903.00 | | 327 903.00 | 327 903.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 610.00 | | 879 610.00 | 879 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 053.00 | 51 840.00 | 952 213.00 | 1 004 053.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DH Report à nouveau | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
DL TOTAL (I) | 149 605.00 | | | 149 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 347.00 | | | 393 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
EA Autres dettes | 215 250.00 | | | 215 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 608.00 | | | 802 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 213.00 | | | 952 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 798.00 | | | 789 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 227.00 | | 27 216.00 | 97 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | 27 216.00 | 35 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 927.00 | 913.00 | | 50 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | 913.00 | | 35 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 347.00 | 393 347.00 | | 393 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 250.00 | 215 250.00 | | 215 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 903.00 | | | 327 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 916.00 | 4 106.00 | 12 810.00 | 16 916.00 |
VI Groupe et associés | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VP Divers | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 297.00 | 352 297.00 | 30 000.00 | 382 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 608.00 | 789 798.00 | 12 810.00 | 802 608.00 |