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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 818.00 | 36 827.00 | 28 991.00 | 65 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 555.00 | 42 391.00 | 35 163.00 | 77 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 563.00 | 111 407.00 | 94 155.00 | 205 563.00 |
BT Marchandises | 162 511.00 | | 162 511.00 | 162 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 621.00 | | 377 621.00 | 377 621.00 |
BZ Autres créances | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CF Disponibilités | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 359.00 | | 640 359.00 | 640 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 923.00 | 111 407.00 | 734 515.00 | 845 923.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 483.00 | | | 180 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
EA Autres dettes | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 120.00 | | | 576 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 515.00 | | | 734 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 857.00 | | | 439 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 563.00 | | | 205 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 163.00 | 20 945.00 | | 74 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | 20 946.00 | | 58 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 549.00 | 133 549.00 | | 133 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 749.00 | 164 749.00 | | 164 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 622.00 | 377 622.00 | | 377 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 264.00 | 44 001.00 | 136 263.00 | 180 264.00 |
VI Groupe et associés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 045.00 | 413 045.00 | 30 000.00 | 443 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 121.00 | 439 858.00 | 136 263.00 | 576 121.00 |