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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 818.00 | 28 672.00 | 37 146.00 | 65 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 555.00 | 29 601.00 | 47 954.00 | 77 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 563.00 | 90 462.00 | 115 100.00 | 205 563.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 300 858.00 | | 300 858.00 | 300 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 035.00 | | 330 035.00 | 330 035.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 967.00 | | 704 967.00 | 704 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 531.00 | 90 462.00 | 820 068.00 | 910 531.00 |
CU Autres participations | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 087.00 | | | 211 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | 218 295.00 | | | 218 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 633.00 | | | 659 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 068.00 | | | 820 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 036.00 | | | 453 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 563.00 | | 24 000.00 | 181 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 375.00 | | 24 000.00 | 119 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 792.00 | 16 371.00 | | 57 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 903.00 | 16 371.00 | | 41 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 296.00 | 218 296.00 | | 218 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 035.00 | 330 035.00 | | 330 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 823.00 | 4 226.00 | 206 597.00 | 210 823.00 |
VI Groupe et associés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 450.00 | 376 450.00 | 30 000.00 | 406 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 633.00 | 453 037.00 | 206 597.00 | 659 633.00 |