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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 507.00 | 18 146.00 | 1 360.00 | 19 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
AP Constructions | 409 686.00 | 406 101.00 | 3 584.00 | 409 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 112.00 | 646 240.00 | 306 872.00 | 953 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 828.00 | | 468 828.00 | 468 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 241.00 | 1 071 792.00 | 824 448.00 | 1 896 241.00 |
BP En cours de production de services | 1 863 380.00 | | 1 863 380.00 | 1 863 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105 697.00 | | 1 105 697.00 | 1 105 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164 135.00 | | 10 164 135.00 | 10 164 135.00 |
BZ Autres créances | 3 237 342.00 | | 3 237 342.00 | 3 237 342.00 |
CF Disponibilités | 18 315 629.00 | | 18 315 629.00 | 18 315 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 760.00 | | 425 760.00 | 425 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 111 945.00 | | 35 111 945.00 | 35 111 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 008 187.00 | 1 071 792.00 | 35 936 394.00 | 37 008 187.00 |
CU Autres participations | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 536 489.00 | | | 536 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 120.00 | | | 1 413 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367 521.00 | | | 17 367 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 671.00 | | | 470 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 400.00 | | | 5 645 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960 346.00 | | | 2 960 346.00 |
EA Autres dettes | 5 902 299.00 | | | 5 902 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108 314.00 | | | 2 108 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 523 273.00 | | | 34 523 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 936 394.00 | | | 35 936 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 052 601.00 | | | 34 052 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 367 521.00 | | | 17 367 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 566 116.00 | | 3 566 116.00 | 3 566 116.00 |
FG Production vendue services | 17 091 364.00 | 3 615 853.00 | 20 707 217.00 | 17 091 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 657 480.00 | 3 615 853.00 | 24 273 333.00 | 20 657 480.00 |
FM Production stockée | | | 146 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 827 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 353 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 522.00 | |
GE Autres charges | | | 61 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 693 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 077.00 | | | -50 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 849 611.00 | | | 24 849 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 749 334.00 | | | 24 749 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 610.00 | | 352 884.00 | 1 809 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 517.00 | 471 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 253.00 | 1 896 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 1 364 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 930.00 | | 698.00 | 59 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 802.00 | | 148 037.00 | 1 218 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 877.00 | | 204 150.00 | 530 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 309.00 | 102 523.00 | 1 039.00 | 970 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 406.00 | 741.00 | | 17 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 904.00 | 101 782.00 | 1 039.00 | 952 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 401.00 | 5 645 401.00 | | 5 645 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960 347.00 | 2 960 347.00 | | 2 960 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948 578.00 | 5 948 578.00 | | 5 948 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 108 314.00 | 2 108 314.00 | | 2 108 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 367 521.00 | 17 367 521.00 | | 17 367 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 761.00 | | | 425 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 296 067.00 | 13 827 238.00 | 468 829.00 | 14 296 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 052 602.00 | 34 052 602.00 | | 34 052 602.00 |