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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 572.00 | 273 926.00 | 395 646.00 | 669 572.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 558.00 | 877 273.00 | 545 285.00 | 1 422 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 405.00 | | 260 405.00 | 260 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 632.00 | 1 155 186.00 | 1 249 446.00 | 2 404 632.00 |
BP En cours de production de services | 2 592 643.00 | | 2 592 643.00 | 2 592 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039 345.00 | | 2 039 345.00 | 2 039 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996 068.00 | | 5 996 068.00 | 5 996 068.00 |
BZ Autres créances | 1 515 912.00 | | 1 515 912.00 | 1 515 912.00 |
CF Disponibilités | 3 942 225.00 | | 3 942 225.00 | 3 942 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 967.00 | | 456 967.00 | 456 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 543 163.00 | | 16 543 163.00 | 16 543 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 947 795.00 | 1 155 186.00 | 17 792 609.00 | 18 947 795.00 |
CU Autres participations | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 763 831.00 | | | 763 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 297.00 | | | -1 272 297.00 |
DL TOTAL (I) | 267 889.00 | | | 267 889.00 |
DP Provisions pour risques | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 069.00 | | | 2 259 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881 516.00 | | | 3 881 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394 277.00 | | | 5 394 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 116.00 | | | 1 916 116.00 |
EA Autres dettes | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 678 195.00 | | | 3 678 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 393 219.00 | | | 17 393 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 792 609.00 | | | 17 792 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 327 693.00 | | | 13 327 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -258 693.00 | | -258 693.00 | -258 693.00 |
FG Production vendue services | 25 319 931.00 | 2 804 057.00 | 28 123 988.00 | 25 319 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 061 238.00 | 2 804 057.00 | 27 865 295.00 | 25 061 238.00 |
FM Production stockée | | | -393 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 834 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 868 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 974 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559 425.00 | | | 559 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 425.00 | | | 559 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615 239.00 | | | 1 615 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676 739.00 | | | 1 676 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117 313.00 | | | -1 117 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 868.00 | | | 28 415 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 688 165.00 | | | 29 688 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 297.00 | | | -1 272 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 169.00 | 335 234.00 | 8 830.00 | 343 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 566.00 | 84 966.00 | 214 445.00 | 392 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 491.00 | 362 005.00 | | 790 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 782.00 | 192 147.00 | | 81 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 709.00 | 169 858.00 | | 708 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394 278.00 | 5 394 278.00 | | 5 394 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916 117.00 | 1 916 117.00 | | 1 916 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 678 195.00 | 3 678 195.00 | | 3 678 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 405.00 | | 260 405.00 | 260 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 996 069.00 | 5 996 069.00 | | 5 996 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 193.00 | 2 072 183.00 | 184 010.00 | 2 256 193.00 |
VI Groupe et associés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 912.00 | 1 515 912.00 | | 1 515 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 968.00 | 456 968.00 | | 456 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 229 354.00 | 7 968 949.00 | 260 405.00 | 8 229 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 511 704.00 | 13 327 694.00 | 184 010.00 | 13 511 704.00 |