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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 334.00 | 4 455.00 | 31 879.00 | 36 334.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 718.00 | 508 573.00 | 709 145.00 | 1 217 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 875.00 | | 278 875.00 | 278 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 980.00 | 367.00 | 439 612.00 | 439 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 895.00 | 514 701.00 | 1 497 194.00 | 2 011 895.00 |
BP En cours de production de services | 2 050 380.00 | | 2 050 380.00 | 2 050 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 615 819.00 | | 7 615 819.00 | 7 615 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 503 591.00 | | 13 503 591.00 | 13 503 591.00 |
BZ Autres créances | 3 112 686.00 | | 3 112 686.00 | 3 112 686.00 |
CF Disponibilités | 2 960 505.00 | | 2 960 505.00 | 2 960 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352 116.00 | | 2 352 116.00 | 2 352 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 595 099.00 | | 31 595 099.00 | 31 595 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 606 994.00 | 514 701.00 | 33 092 293.00 | 33 606 994.00 |
CU Autres participations | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 713 071.00 | | | 713 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 950.00 | | | 1 503 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 129.00 | | | 457 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 808.00 | | | 626 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 782 247.00 | | | 6 782 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 012.00 | | | 8 384 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 883.00 | | | 3 125 883.00 |
EA Autres dettes | 4 055 879.00 | | | 4 055 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 107 810.00 | | | 8 107 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 539 772.00 | | | 31 539 772.00 |
ED (V) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 092 293.00 | | | 33 092 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 430 706.00 | | | 24 430 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 080.00 | | 1 216 080.00 | 1 216 080.00 |
FG Production vendue services | 22 064 071.00 | 10 232 835.00 | 32 296 906.00 | 22 064 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 280 151.00 | 10 232 835.00 | 33 512 986.00 | 23 280 151.00 |
FM Production stockée | | | 70 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 846 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 672 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 109 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 770.00 | |
GE Autres charges | | | 627 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 660 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 770.00 | | | -17 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 734 253.00 | | | 34 734 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 719 729.00 | | | 34 719 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 322.00 | | 514 282.00 | 1 582 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 709.00 | 442 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 709.00 | 2 011 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 589.00 | | 19 746.00 | 51 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 120.00 | | 469 778.00 | 1 028 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 613.00 | | 24 758.00 | 502 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 562.00 | 170 771.00 | | 343 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 2 844.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 950.00 | 167 927.00 | | 341 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 182.00 | 186.00 | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | 186.00 | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 186.00 | | 182.00 |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 013.00 | 8 384 013.00 | | 8 384 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125 884.00 | 3 125 884.00 | | 3 125 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055 879.00 | 4 055 879.00 | | 4 055 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 107 810.00 | 8 107 810.00 | | 8 107 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 981.00 | | | 439 981.00 |
UX Autres créances clients | 13 503 591.00 | | | 13 503 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 253.00 | 70 435.00 | 289 519.00 | 397 253.00 |
VI Groupe et associés | 560 258.00 | 560 258.00 | | 560 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
VP Divers | 3 112 686.00 | | | 3 112 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352 117.00 | | | 2 352 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 408 375.00 | 18 968 394.00 | 439 981.00 | 19 408 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 757 525.00 | 24 430 707.00 | 289 519.00 | 24 757 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |