| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 169.00 | 81 781.00 | 261 387.00 | 343 169.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 353.00 | 707 404.00 | 607 949.00 | 1 315 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 883.00 | | 389 883.00 | 389 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 693.00 | 793 172.00 | 1 551 520.00 | 2 344 693.00 |
BP En cours de production de services | 2 986 341.00 | | 2 986 341.00 | 2 986 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 216 697.00 | | 9 216 697.00 | 9 216 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 247 576.00 | | 22 247 576.00 | 22 247 576.00 |
BZ Autres créances | 1 522 764.00 | | 1 522 764.00 | 1 522 764.00 |
CF Disponibilités | 1 573 323.00 | | 1 573 323.00 | 1 573 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476 572.00 | | 1 476 572.00 | 1 476 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 023 275.00 | | 39 023 275.00 | 39 023 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 367 968.00 | 793 172.00 | 40 574 795.00 | 41 367 968.00 |
CU Autres participations | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 727 594.00 | | | 727 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 186.00 | | | 1 540 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 575.00 | | | 335 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 070.00 | | | 636 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 753 526.00 | | | 7 753 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006 343.00 | | | 10 006 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942 433.00 | | | 3 942 433.00 |
EA Autres dettes | 6 294 768.00 | | | 6 294 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 065 890.00 | | | 10 065 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 034 608.00 | | | 39 034 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 574 795.00 | | | 40 574 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 025 187.00 | | | 31 025 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
FG Production vendue services | 50 481 051.00 | 10 539 106.00 | 61 020 157.00 | 50 481 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 500 931.00 | 10 539 106.00 | 61 040 037.00 | 50 500 931.00 |
FM Production stockée | | | 935 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 524 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 319 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 157.00 | |
GE Autres charges | | | 148 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 475 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 785.00 | | | 763 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 785.00 | | | 763 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 951.00 | | | 699 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 951.00 | | | 699 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 314 565.00 | | | 63 314 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 278 328.00 | | | 63 278 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 895.00 | | 661 770.00 | 2 011 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 097.00 | 392 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 972.00 | 2 344 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 875.00 | 1 573 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 335.00 | | 306 835.00 | 71 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 898.00 | | 354 935.00 | 1 497 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 662.00 | | | 442 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 333.00 | 276 158.00 | | 514 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 77 327.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 878.00 | 198 831.00 | | 509 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 368.00 | 2 682.00 | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 2 682.00 | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 2 682.00 | 368.00 | 368.00 |
UG ‐ Financières | | 2 682.00 | 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006 344.00 | 10 006 344.00 | | 10 006 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942 433.00 | 3 942 433.00 | | 3 942 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294 768.00 | 6 294 768.00 | | 6 294 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 065 891.00 | 10 065 891.00 | | 10 065 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 884.00 | | 389 884.00 | 389 884.00 |
UX Autres créances clients | 22 247 576.00 | 22 247 576.00 | | 22 247 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 186.00 | 71 291.00 | 255 895.00 | 327 186.00 |
VI Groupe et associés | 569 520.00 | 569 520.00 | | 569 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 764.00 | 1 522 764.00 | | 1 522 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476 573.00 | 1 476 573.00 | | 1 476 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 636 797.00 | 25 246 913.00 | 389 884.00 | 25 636 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 281 083.00 | 31 025 188.00 | 255 895.00 | 31 281 083.00 |