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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 1 611.00 | 8 856.00 | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 815.00 | 340 645.00 | 686 169.00 | 1 026 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 931.00 | 182.00 | 499 748.00 | 499 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 321.00 | 343 744.00 | 1 238 577.00 | 1 582 321.00 |
BP En cours de production de services | 1 980 282.00 | | 1 980 282.00 | 1 980 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655 532.00 | | 1 655 532.00 | 1 655 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 674 310.00 | | 13 674 310.00 | 13 674 310.00 |
BZ Autres créances | 4 233 367.00 | | 4 233 367.00 | 4 233 367.00 |
CF Disponibilités | 22 889 663.00 | | 22 889 663.00 | 22 889 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 603.00 | | 1 094 603.00 | 1 094 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 527 760.00 | | 45 527 760.00 | 45 527 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 110 082.00 | 343 744.00 | 46 766 337.00 | 47 110 082.00 |
CU Autres participations | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 636 765.00 | | | 636 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 426.00 | | | 1 489 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 843 297.00 | | | 23 843 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 080.00 | | | 1 103 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611 706.00 | | | 1 611 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309 107.00 | | | 7 309 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082 692.00 | | | 3 082 692.00 |
EA Autres dettes | 5 067 944.00 | | | 5 067 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 259 083.00 | | | 3 259 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 276 911.00 | | | 45 276 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 766 337.00 | | | 46 766 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 268 413.00 | | | 43 268 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 376 927.00 | | | 23 376 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401 781.00 | | 2 401 781.00 | 2 401 781.00 |
FG Production vendue services | 20 989 376.00 | 5 131 167.00 | 26 120 543.00 | 20 989 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 391 158.00 | 5 131 167.00 | 28 522 325.00 | 23 391 158.00 |
FM Production stockée | | | 116 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 164 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 229 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 409 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 559.00 | |
GE Autres charges | | | 73 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 962 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 568.00 | | | -104 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 189 723.00 | | | 29 189 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 113 417.00 | | | 29 113 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 242.00 | | | 1 896 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 103.00 | | | 1 364 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 510.00 | | | 471 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 793.00 | 196 182.00 | 924 413.00 | 1 071 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 146.00 | 975.00 | 17 509.00 | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 646.00 | 195 208.00 | 906 904.00 | 1 053 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309 107.00 | 7 309 107.00 | | 7 309 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104 474.00 | 6 104 474.00 | | 6 104 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 259 083.00 | 3 259 083.00 | | 3 259 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 931.00 | | | 499 931.00 |
UX Autres créances clients | 13 674 310.00 | | | 13 674 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 376 927.00 | 23 376 927.00 | | 23 376 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663 701.00 | 69 578.00 | 285 643.00 | 4 663 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VP Divers | 4 233 368.00 | | | 4 233 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082 692.00 | 3 082 692.00 | | 3 082 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 604.00 | | | 1 094 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 502 213.00 | 19 002 282.00 | 499 931.00 | 19 502 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 665 205.00 | 43 268 413.00 | 285 643.00 | 43 665 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |