| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393 507.00 | 533 960.00 | 859 547.00 | 1 393 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 981.00 | 1 037 214.00 | 554 767.00 | 1 591 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 375.00 | | 259 375.00 | 259 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 950.00 | 1 575 160.00 | 1 709 790.00 | 3 284 950.00 |
BP En cours de production de services | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569 435.00 | | 3 569 435.00 | 3 569 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 922 981.00 | 21 402.00 | 9 901 579.00 | 9 922 981.00 |
BZ Autres créances | 1 597 713.00 | | 1 597 713.00 | 1 597 713.00 |
CF Disponibilités | 5 053 453.00 | | 5 053 453.00 | 5 053 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 217.00 | | 1 156 217.00 | 1 156 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 902 800.00 | 21 402.00 | 22 881 398.00 | 22 902 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 187 749.00 | 1 596 562.00 | 24 591 187.00 | 26 187 749.00 |
CU Autres participations | 3 782.00 | 2 682.00 | 1 100.00 | 3 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 466.00 | | | -508 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 274 417.00 | | | 274 417.00 |
DP Provisions pour risques | 490 658.00 | | | 490 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 658.00 | | | 490 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 421.00 | | | 2 692 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 797 661.00 | | | 2 797 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 064.00 | | | 6 557 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 679.00 | | | 1 903 679.00 |
EA Autres dettes | 4 816 240.00 | | | 4 816 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 957 529.00 | | | 4 957 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 826 113.00 | | | 23 826 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 591 187.00 | | | 24 591 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 247 888.00 | | | 19 247 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -132 282.00 | | -132 282.00 | -132 282.00 |
FG Production vendue services | 21 707 090.00 | 971 472.00 | 22 678 562.00 | 21 707 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 574 808.00 | 971 472.00 | 22 546 280.00 | 21 574 808.00 |
FM Production stockée | | | -989 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 587 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 654 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 852 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 537 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 158.00 | |
GE Autres charges | | | 15 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 698 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 844.00 | | | -126 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 965 317.00 | | | 23 965 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 958 790.00 | | | 23 958 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 632.00 | | 894 457.00 | 2 404 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 263 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 110.00 | 1 030.00 | 3 284 949.00 | 13 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | | 1 593 286.00 | 13 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 573.00 | | 723 934.00 | 704 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 973.00 | | 169 423.00 | 1 436 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 087.00 | | 1 100.00 | 263 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 500.00 | 392 158.00 | 33 000.00 | 131 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 064.00 | 6 557 064.00 | | 6 557 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 458.00 | 381 458.00 | | 381 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 246.00 | 251 246.00 | | 251 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816 240.00 | 4 816 240.00 | | 4 816 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 957 529.00 | 4 957 529.00 | | 4 957 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 375.00 | | 259 375.00 | 259 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 890 879.00 | 9 890 879.00 | | 9 890 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
VB T. V. A. | 648 031.00 | 648 031.00 | | 648 031.00 |
VC Groupe et associés | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 010.00 | 903 446.00 | 1 780 564.00 | 2 684 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 410.00 | 399 410.00 | | 399 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 015.00 | 638 015.00 | | 638 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 217.00 | 1 156 217.00 | | 1 156 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 936 287.00 | 12 644 809.00 | 227 273.00 | 12 936 287.00 |
VW T.V.A. | 871 566.00 | 871 566.00 | | 871 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 028 452.00 | 19 247 888.00 | 1 780 564.00 | 21 028 452.00 |