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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 758.00 | 81 211.00 | 16 547.00 | 97 758.00 |
AH Fonds commercial | 920 235.00 | | 920 235.00 | 920 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AN Terrains | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
AP Constructions | 560 735.00 | 199 253.00 | 361 483.00 | 560 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 464.00 | 800 645.00 | 102 819.00 | 903 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 667.00 | 274 924.00 | 69 743.00 | 344 667.00 |
BF Prêts | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 502.00 | 1 357 827.00 | 1 699 675.00 | 3 057 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 997.00 | | 281 997.00 | 281 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 743.00 | 29 978.00 | 1 025 765.00 | 1 055 743.00 |
BZ Autres créances | 499 734.00 | | 499 734.00 | 499 734.00 |
CF Disponibilités | 269 179.00 | | 269 179.00 | 269 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 785.00 | 29 978.00 | 2 099 807.00 | 2 129 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 287.00 | 1 387 806.00 | 3 799 482.00 | 5 187 287.00 |
CU Autres participations | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 367 047.00 | | | 367 047.00 |
DH Report à nouveau | | 52 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 125.00 | 314 648.00 | | 574 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 952.00 | 347 877.00 | | 327 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 418.00 | 883 218.00 | | 1 437 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 850.00 | 261 398.00 | | 387 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 390.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 165.00 | 768 111.00 | | 894 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 914.00 | 462 260.00 | | 441 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 662.00 | 35 734.00 | | 34 662.00 |
EA Autres dettes | 596 787.00 | 618 227.00 | | 596 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 548.00 | 2 152 120.00 | | 2 360 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 482.00 | 3 036 854.00 | | 3 799 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 572 208.00 | | 7 572 208.00 | 7 572 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 572 208.00 | | 7 572 208.00 | 7 572 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 284.00 | 32 925.00 | | 22 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 2 431.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 27 431.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 188.00 | 5 494.00 | | 22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 467.00 | 8 052 465.00 | | 8 041 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 343.00 | 7 737 817.00 | | 7 467 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 125.00 | 314 648.00 | | 574 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 163.00 | | 70 855.00 | 2 993 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 484.00 | 191 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 515.00 | 3 057 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 1 846 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 101.00 | | 10 685.00 | 1 009 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 261.00 | | 49 150.00 | 1 802 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 800.00 | | 11 020.00 | 181 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 353.00 | 101 506.00 | 5 031.00 | 1 261 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 960.00 | 10 046.00 | | 72 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 393.00 | 91 460.00 | 5 031.00 | 1 188 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
6T Sur comptes clients | 21 756.00 | 29 978.00 | 21 756.00 | 21 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 756.00 | 29 978.00 | 21 756.00 | 21 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 273.00 | 29 978.00 | 21 756.00 | 23 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 978.00 | 21 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 165.00 | 894 165.00 | | 894 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 165.00 | 168 165.00 | | 168 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 019.00 | 210 019.00 | | 210 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
UP Prêts | 34 595.00 | 1 169.00 | | 34 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 743.00 | | | 1 055 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VC Groupe et associés | 302 387.00 | | | 302 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 850.00 | 387 850.00 | | 387 850.00 |
VI Groupe et associés | 550 999.00 | 550 999.00 | | 550 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 204.00 | 1 519 440.00 | 243 764.00 | 1 763 204.00 |
VW T.V.A. | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 377.00 | 2 355 377.00 | 3 000.00 | 2 358 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |