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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 714.00 | 95 996.00 | 8 718.00 | 104 714.00 |
AH Fonds commercial | 920 235.00 | | 920 235.00 | 920 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AN Terrains | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
AP Constructions | 560 735.00 | 242 667.00 | 318 068.00 | 560 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 332.00 | 888 348.00 | 183 983.00 | 1 072 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 546.00 | 327 463.00 | 113 083.00 | 440 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BF Prêts | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 497.00 | 1 556 268.00 | 1 789 228.00 | 3 345 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 681.00 | 55 617.00 | 1 030 064.00 | 1 085 681.00 |
BZ Autres créances | 630 082.00 | | 630 082.00 | 630 082.00 |
CF Disponibilités | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 741.00 | 55 617.00 | 2 069 124.00 | 2 124 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 238.00 | 1 611 886.00 | 3 858 353.00 | 5 470 238.00 |
CU Autres participations | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 519 242.00 | 941 171.00 | | 1 519 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 996.00 | 578 071.00 | | 289 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 102.00 | 308 027.00 | | 288 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 634.00 | 1 995 563.00 | | 2 265 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 029.00 | 603.00 | | 254 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 5 205.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 365.00 | 755 205.00 | | 735 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 829.00 | 448 601.00 | | 433 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 253.00 | 58 804.00 | | 38 253.00 |
EA Autres dettes | 124 491.00 | 577 548.00 | | 124 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 201.00 | 1 845 966.00 | | 1 591 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 353.00 | 3 843 047.00 | | 3 858 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 561 549.00 | | 7 561 549.00 | 7 561 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 561 549.00 | | 7 561 549.00 | 7 561 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 418.00 | 11 628.00 | | 36 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 343.00 | 31 553.00 | | 56 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 163.00 | 45.00 | | 9 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | 1 559.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | 1 604.00 | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 754.00 | 29 948.00 | | 44 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 119 871.00 | 8 137 201.00 | | 8 119 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 876.00 | 7 559 129.00 | | 7 829 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 996.00 | 578 071.00 | | 289 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 838.00 | | 189 638.00 | 3 165 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 3 345 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 2 112 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 733.00 | | 7 009.00 | 1 019 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 902.00 | | 174 664.00 | 1 947 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 203.00 | | 7 966.00 | 198 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 283.00 | 122 539.00 | 7 554.00 | 1 441 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 875.00 | 7 915.00 | | 89 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 408.00 | 114 624.00 | 7 554.00 | 1 351 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
6T Sur comptes clients | 43 636.00 | 55 617.00 | 43 636.00 | 43 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 636.00 | 55 617.00 | 43 636.00 | 43 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 153.00 | 55 617.00 | 43 636.00 | 45 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 617.00 | 43 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 365.00 | 735 365.00 | | 735 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 216.00 | 176 216.00 | | 176 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UP Prêts | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 681.00 | 1 030 064.00 | 55 617.00 | 1 085 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 527 505.00 | 527 505.00 | | 527 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 029.00 | 254 029.00 | | 254 029.00 |
VI Groupe et associés | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VP Divers | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 485.00 | 1 651 474.00 | 286 011.00 | 1 937 485.00 |
VW T.V.A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 201.00 | 1 585 966.00 | 5 235.00 | 1 591 201.00 |