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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 705.00 | 88 081.00 | 9 624.00 | 97 705.00 |
AH Fonds commercial | 920 235.00 | | 920 235.00 | 920 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AN Terrains | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
AP Constructions | 560 735.00 | 220 960.00 | 339 775.00 | 560 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 379.00 | 830 788.00 | 142 590.00 | 973 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 275.00 | 299 660.00 | 76 615.00 | 376 275.00 |
BF Prêts | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 838.00 | 1 441 283.00 | 1 724 555.00 | 3 165 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 036.00 | | 285 036.00 | 285 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 687.00 | 43 636.00 | 671 051.00 | 714 687.00 |
BZ Autres créances | 595 533.00 | | 595 533.00 | 595 533.00 |
CF Disponibilités | 534 311.00 | | 534 311.00 | 534 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 127.00 | 43 636.00 | 2 118 491.00 | 2 162 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 966.00 | 1 484 919.00 | 3 843 047.00 | 5 327 966.00 |
CU Autres participations | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 941 171.00 | 367 047.00 | | 941 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 071.00 | 574 125.00 | | 578 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 027.00 | 327 952.00 | | 308 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 563.00 | 1 437 418.00 | | 1 995 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 387 850.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 3 000.00 | | 5 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 205.00 | 894 165.00 | | 755 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 601.00 | 441 914.00 | | 448 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 804.00 | 34 662.00 | | 58 804.00 |
EA Autres dettes | 577 548.00 | 596 787.00 | | 577 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 966.00 | 2 360 548.00 | | 1 845 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 047.00 | 3 799 482.00 | | 3 843 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 723 405.00 | | 7 723 405.00 | 7 723 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 723 405.00 | | 7 723 405.00 | 7 723 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 636.00 | |
GE Autres charges | | | 30 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 175 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 628.00 | 2 359.00 | | 11 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 553.00 | 22 284.00 | | 31 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | 96.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 96.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 948.00 | 22 188.00 | | 29 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 201.00 | 8 041 467.00 | | 8 137 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 129.00 | 7 467 343.00 | | 7 559 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 071.00 | 574 125.00 | | 578 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 503.00 | | 127 443.00 | 3 057 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | 198 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 107.00 | 3 165 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 1 019 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 188.00 | 1 947 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 787.00 | | 1 696.00 | 1 019 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 380.00 | | 117 710.00 | 1 846 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 337.00 | | 8 036.00 | 191 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 828.00 | 99 834.00 | 16 378.00 | 1 357 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005.00 | 8 619.00 | 1 750.00 | 83 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 822.00 | 91 215.00 | 14 629.00 | 1 274 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
6T Sur comptes clients | 29 978.00 | 43 636.00 | 29 978.00 | 29 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 978.00 | 43 636.00 | 29 978.00 | 29 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 495.00 | 43 636.00 | 29 978.00 | 31 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 636.00 | 29 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 205.00 | 755 205.00 | | 755 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 161.00 | 184 161.00 | | 184 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 140.00 | 204 140.00 | | 204 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UP Prêts | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 687.00 | | | 714 687.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 550 339.00 | | | 550 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 561 236.00 | 561 236.00 | | 561 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 242.00 | 1 278 362.00 | 255 880.00 | 1 534 242.00 |
VW T.V.A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 966.00 | 1 840 761.00 | 5 205.00 | 1 845 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |