| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 016.00 | 104 737.00 | 10 279.00 | 115 016.00 |
AH Fonds commercial | 920 235.00 | | 920 235.00 | 920 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 619.00 | 1 794.00 | 32 825.00 | 34 619.00 |
AN Terrains | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
AP Constructions | 560 735.00 | 286 081.00 | 274 654.00 | 560 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 683.00 | 1 049 341.00 | 264 342.00 | 1 313 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 882.00 | 399 168.00 | 92 714.00 | 491 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 804.00 | 1 841 122.00 | 1 846 681.00 | 3 687 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 351.00 | | 379 351.00 | 379 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 878.00 | 4 941.00 | 1 430 937.00 | 1 435 878.00 |
BZ Autres créances | 2 496 493.00 | | 2 496 493.00 | 2 496 493.00 |
CF Disponibilités | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 177.00 | 4 941.00 | 4 385 237.00 | 4 390 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 981.00 | 1 846 063.00 | 6 231 918.00 | 8 077 981.00 |
CU Autres participations | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 213 903.00 | 1 809 238.00 | | 2 213 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 698.00 | 404 665.00 | | 649 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 252.00 | 268 177.00 | | 248 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 148.00 | 2 650 374.00 | | 3 280 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 320.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 232.00 | 741 297.00 | | 672 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 990.00 | 419 282.00 | | 578 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 172.00 | 44 786.00 | | 36 172.00 |
EA Autres dettes | 1 662 239.00 | 272 555.00 | | 1 662 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 254.00 | 1 642 883.00 | | 2 950 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 918.00 | 4 294 774.00 | | 6 231 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 176 016.00 | | 8 176 016.00 | 8 176 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 016.00 | | 8 176 016.00 | 8 176 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 564 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 925.00 | 20 184.00 | | 19 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 354.00 | 32 971.00 | | 26 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454.00 | 124.00 | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 808.00 | 33 095.00 | | 31 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 883.00 | -12 911.00 | | -11 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 425.00 | 20 351.00 | | 67 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 067.00 | 170 230.00 | | 272 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 589.00 | 8 714 275.00 | | 8 871 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 891.00 | 8 309 610.00 | | 8 221 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 698.00 | 404 665.00 | | 649 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 695.00 | | 206 560.00 | 3 495 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 214 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 9 452.00 | 3 687 803.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 8 752.00 | 2 403 813.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 065.00 | | 30 805.00 | 1 039 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 810.00 | | 175 755.00 | 2 241 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 821.00 | | | 214 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 710.00 | 161 055.00 | 3 643.00 | 1 683 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 945.00 | 4 586.00 | | 101 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 765.00 | 156 469.00 | 3 643.00 | 1 581 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 665.00 | | 30 724.00 | 35 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 665.00 | | 65 724.00 | 70 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 182.00 | | 65 724.00 | 72 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 232.00 | 672 232.00 | | 672 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 716.00 | 291 716.00 | | 291 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 964.00 | 220 964.00 | | 220 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 203.00 | 1 366 203.00 | | 1 366 203.00 |
UP Prêts | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 878.00 | 1 435 878.00 | | 1 435 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 439 859.00 | 2 439 859.00 | | 2 439 859.00 |
VI Groupe et associés | 296 036.00 | 296 036.00 | | 296 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VP Divers | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 254.00 | 2 949 634.00 | 620.00 | 2 950 254.00 |