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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 508.00 | 101 945.00 | 4 562.00 | 106 508.00 |
AH Fonds commercial | 920 235.00 | | 920 235.00 | 920 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
AN Terrains | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
AP Constructions | 560 735.00 | 264 374.00 | 296 361.00 | 560 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 328.00 | 957 788.00 | 214 540.00 | 1 172 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 234.00 | 359 602.00 | 106 631.00 | 466 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 695.00 | 1 683 710.00 | 1 811 985.00 | 3 495 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 069.00 | 35 000.00 | 310 069.00 | 345 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 770.00 | 35 665.00 | 723 105.00 | 758 770.00 |
BZ Autres créances | 1 338 395.00 | | 1 338 395.00 | 1 338 395.00 |
CF Disponibilités | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 454.00 | 70 665.00 | 2 482 789.00 | 2 553 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 149.00 | 1 754 375.00 | 4 294 774.00 | 6 049 149.00 |
CU Autres participations | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 809 238.00 | 1 519 242.00 | | 1 809 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 665.00 | 289 996.00 | | 404 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 177.00 | 288 102.00 | | 268 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 374.00 | 2 265 634.00 | | 2 650 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 642.00 | 254 029.00 | | 164 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 5 235.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 297.00 | 735 365.00 | | 741 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 282.00 | 433 829.00 | | 419 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 786.00 | 38 253.00 | | 44 786.00 |
EA Autres dettes | 272 555.00 | 124 491.00 | | 272 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 883.00 | 1 591 201.00 | | 1 642 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 774.00 | 3 858 353.00 | | 4 294 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 121 219.00 | | 8 121 219.00 | 8 121 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 219.00 | | 8 121 219.00 | 8 121 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 444 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 247 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 36 418.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 184.00 | 56 343.00 | | 20 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 971.00 | 9 163.00 | | 32 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 2 426.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 095.00 | 11 589.00 | | 33 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 911.00 | 44 754.00 | | -12 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 230.00 | 77 885.00 | | 170 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 275.00 | 8 119 871.00 | | 8 714 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 610.00 | 7 829 876.00 | | 8 309 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 665.00 | 289 996.00 | | 404 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 497.00 | | 171 225.00 | 3 345 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 027.00 | 3 495 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 027.00 | 2 241 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 735.00 | | 12 322.00 | 560 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 586.00 | | 150 251.00 | 2 112 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 169.00 | | 8 652.00 | 206 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 617.00 | 35 665.00 | 55 617.00 | 55 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 617.00 | 70 665.00 | 55 617.00 | 55 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 134.00 | 70 665.00 | 55 617.00 | 57 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 665.00 | 55 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 297.00 | 741 297.00 | | 741 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 269.00 | 202 269.00 | | 202 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
UP Prêts | 58 080.00 | 700.00 | 57 380.00 | 58 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 758 770.00 | 758 770.00 | | 758 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 539.00 | 1 217 539.00 | | 1 217 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 642.00 | 164 642.00 | | 164 642.00 |
VI Groupe et associés | 206 765.00 | 206 765.00 | | 206 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
VP Divers | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 764.00 | 2 087 963.00 | 237 801.00 | 2 325 764.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 883.00 | 1 642 563.00 | 320.00 | 1 642 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |