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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 841.00 | 109 949.00 | 37 891.00 | 147 841.00 |
AH Fonds commercial | 920 234.00 | | 920 234.00 | 920 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AN Terrains | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
AP Constructions | 564 819.00 | 308 078.00 | 256 741.00 | 564 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 343.00 | 1 162 620.00 | 395 722.00 | 1 558 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 345.00 | 439 748.00 | 102 596.00 | 542 345.00 |
BF Prêts | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 575.00 | 2 022 191.00 | 1 981 384.00 | 4 003 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 108.00 | | 366 108.00 | 366 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 757.00 | 50 394.00 | 1 688 363.00 | 1 738 757.00 |
BZ Autres créances | 2 009 671.00 | | 2 009 671.00 | 2 009 671.00 |
CF Disponibilités | 291 725.00 | | 291 725.00 | 291 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 534.00 | 50 394.00 | 4 373 140.00 | 4 423 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 110.00 | 2 072 585.00 | 6 354 525.00 | 8 427 110.00 |
CU Autres participations | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 2 863 601.00 | 2 213 903.00 | | 2 863 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 914.00 | 649 698.00 | | 555 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 327.00 | 248 252.00 | | 228 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 137.00 | 3 280 147.00 | | 3 816 137.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 042.00 | 620.00 | | 410 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 342.00 | 672 232.00 | | 870 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 906.00 | 578 990.00 | | 522 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 271.00 | 36 171.00 | | 44 271.00 |
EA Autres dettes | 494 550.00 | 1 662 239.00 | | 494 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 223.00 | | | 172 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 387.00 | 2 950 253.00 | | 2 538 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 525.00 | 6 231 917.00 | | 6 354 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 042.00 | | | 410 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 046 711.00 | | 8 046 711.00 | 8 046 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 711.00 | | 8 046 711.00 | 8 046 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 394.00 | |
GE Autres charges | | | 66 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 263 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 26 354.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 31 807.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 884.00 | -11 882.00 | | 19 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 012.00 | 67 425.00 | | 55 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 838.00 | 272 067.00 | | 207 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 537.00 | 8 871 589.00 | | 9 141 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 585 622.00 | 8 221 890.00 | | 8 585 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 914.00 | 649 698.00 | | 555 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 305.00 | | | 118 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 803.00 | | 315 772.00 | 3 687 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 003 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 869.00 | | | 1 069 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 812.00 | | 299 208.00 | 2 403 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 121.00 | | 16 564.00 | 214 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 121.00 | 181 069.00 | | 1 841 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 531.00 | 5 212.00 | | 106 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 590.00 | 175 856.00 | | 1 734 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | 50 394.00 | 4 940.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 50 394.00 | 4 940.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457.00 | 50 394.00 | 6 457.00 | 6 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 394.00 | 6 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 342.00 | 870 342.00 | | 870 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 577.00 | 250 577.00 | | 250 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 801.00 | 198 801.00 | | 198 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 550.00 | 494 550.00 | | 494 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
UP Prêts | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 594.00 | 1 739 594.00 | | 1 739 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -837.00 | -837.00 | | -837.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 369.00 | 1 558 369.00 | | 1 558 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 409 422.00 | 409 422.00 | | 409 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VP Divers | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 715.00 | 416 715.00 | | 416 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 644.00 | 3 989 644.00 | | 3 989 644.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 684.00 | 2 515 684.00 | | 2 515 684.00 |