| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 8 839 024.00 | 1 790 302.00 | 7 048 722.00 | 8 839 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 825.00 | 191 604.00 | 111 221.00 | 302 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 192.00 | | 795 192.00 | 795 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 755.00 | 1 981 906.00 | 8 745 849.00 | 10 727 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 648.00 | | 684 648.00 | 684 648.00 |
BZ Autres créances | 10 266 900.00 | | 10 266 900.00 | 10 266 900.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 411.00 | | 133 411.00 | 133 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 085 043.00 | | 11 085 043.00 | 11 085 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 812 799.00 | 1 981 906.00 | 19 830 893.00 | 21 812 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -40 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 505.00 | 1 079 604.00 | | 941 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 191.00 | 1 046 686.00 | | 1 988 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 982 746.00 | 17 325 677.00 | | 15 982 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 290.00 | 669 598.00 | | 754 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 040.00 | 154 437.00 | | 317 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 089.00 | 327 911.00 | | 446 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 674.00 | 80 451.00 | | 191 674.00 |
EA Autres dettes | 75 864.00 | 2 523.00 | | 75 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 160 756.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 842 702.00 | 18 721 353.00 | | 17 842 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 830 893.00 | 19 768 039.00 | | 19 830 893.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 038 686.00 | | | 1 038 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 753.00 | | 2 662 753.00 | 2 662 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 753.00 | | 2 662 753.00 | 2 662 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 011.00 | 141 232.00 | | 359 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 999.00 | 2 950 795.00 | | 2 901 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 494.00 | 1 871 191.00 | | 1 960 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 505.00 | 1 079 604.00 | | 941 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727 755.00 | | | 10 727 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 727 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 727 755.00 | | | 10 727 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 767.00 | 400 139.00 | | 1 581 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 767.00 | 400 139.00 | | 1 581 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 512.00 | | 536 512.00 | 536 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 089.00 | 446 089.00 | | 446 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 684 648.00 | | | 684 648.00 |
VB T. V. A. | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
VC Groupe et associés | 10 100 450.00 | | | 10 100 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 975 876.00 | 15 975 876.00 | | 15 975 876.00 |
VI Groupe et associés | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 889.00 | | | 1 310 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 084 958.00 | 952 941.00 | 10 132 017.00 | 11 084 958.00 |
VW T.V.A. | 190 915.00 | 190 915.00 | | 190 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 525 662.00 | 16 924 151.00 | 576 512.00 | 17 525 662.00 |