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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 9 579 950.00 | 3 386 243.00 | 6 193 707.00 | 9 579 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 825.00 | 238 966.00 | 63 860.00 | 302 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 673 489.00 | 3 625 208.00 | 7 048 280.00 | 10 673 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 941.00 | 195 250.00 | 130 691.00 | 325 941.00 |
BZ Autres créances | 26 881 184.00 | | 26 881 184.00 | 26 881 184.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 258 912.00 | 195 250.00 | 27 063 662.00 | 27 258 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 932 400.00 | 3 820 458.00 | 34 111 942.00 | 37 932 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 522 956.00 | 3 514 197.00 | | 3 522 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 152.00 | 308 760.00 | | -131 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 804.00 | 3 830 956.00 | | 3 399 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 013 107.00 | 30 730 752.00 | | 30 013 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 640.00 | 428 965.00 | | 267 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 185.00 | 332 774.00 | | 193 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 951.00 | 61 759.00 | | 96 951.00 |
EA Autres dettes | 106 255.00 | 43 798.00 | | 106 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 712 138.00 | 31 643 048.00 | | 30 712 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 111 942.00 | 35 474 004.00 | | 34 111 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 256.00 | | 1 449 256.00 | 1 449 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 256.00 | | 1 449 256.00 | 1 449 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 982.00 | |
GE Autres charges | | | 39 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | -22.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 2 454.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 759.00 | -2 454.00 | | 137 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | 120 074.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 064.00 | 2 307 157.00 | | 1 656 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 216.00 | 1 998 398.00 | | 1 787 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 152.00 | 308 760.00 | | -131 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 673 489.00 | | | 10 673 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 673 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 673 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673 489.00 | | | 10 673 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 265.00 | 427 944.00 | 3 625 208.00 | 3 197 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 265.00 | 427 944.00 | 3 625 208.00 | 3 197 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 267.00 | 100 982.00 | | 94 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 267.00 | 100 982.00 | | 94 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 267.00 | 100 982.00 | | 94 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 640.00 | | | 267 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 185.00 | 193 185.00 | | 193 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
VB T. V. A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VC Groupe et associés | 26 757 979.00 | 122 199.00 | 26 635 780.00 | 26 757 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 924 000.00 | 752 000.00 | 3 328 000.00 | 29 924 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 019.00 | 9 738.00 | 20 281.00 | 30 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 237 144.00 | 346 784.00 | 26 890 360.00 | 27 237 144.00 |
VW T.V.A. | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 712 138.00 | 1 247 499.00 | 3 353 000.00 | 30 712 138.00 |