| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 8 839 024.00 | 2 178 601.00 | 6 660 423.00 | 8 839 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 825.00 | 203 444.00 | 99 381.00 | 302 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 192.00 | | 795 192.00 | 795 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 755.00 | 2 382 045.00 | 8 345 710.00 | 10 727 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 110.00 | | 189 110.00 | 189 110.00 |
BZ Autres créances | 26 723 298.00 | | 26 723 298.00 | 26 723 298.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 665.00 | | 233 665.00 | 233 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 147 606.00 | | 27 147 606.00 | 27 147 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 875 361.00 | 2 382 045.00 | 35 493 316.00 | 37 875 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 191.00 | 1 038 686.00 | | 1 980 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 122.00 | 941 505.00 | | 450 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 313.00 | 1 988 191.00 | | 2 438 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 077 677.00 | 15 982 746.00 | | 32 077 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 508.00 | 754 290.00 | | 539 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 317 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 285.00 | 446 089.00 | | 311 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 534.00 | 191 674.00 | | 61 534.00 |
EA Autres dettes | | 75 864.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 055 003.00 | 17 842 702.00 | | 33 055 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 493 316.00 | 19 830 893.00 | | 35 493 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 135.00 | -1.00 | | 69 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 606.00 | 359 011.00 | | 111 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 134.00 | 2 901 999.00 | | 3 137 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 012.00 | 1 960 494.00 | | 2 687 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 122.00 | 941 505.00 | | 450 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727 755.00 | | | 10 727 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 727 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 727 755.00 | | | 10 727 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 906.00 | 400 139.00 | | 1 981 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 906.00 | 400 139.00 | | 1 981 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 508.00 | | 539 508.00 | 539 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 285.00 | 311 285.00 | | 311 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 110.00 | | | 189 110.00 |
VB T. V. A. | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
VC Groupe et associés | 26 579 853.00 | | | 26 579 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 677.00 | 243 677.00 | | 243 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 834 000.00 | 502 000.00 | 2 944 000.00 | 31 834 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 141 876.00 | | | 16 141 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 665.00 | | | 233 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 146 073.00 | 758 998.00 | 26 387 075.00 | 27 146 073.00 |
VW T.V.A. | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 055 003.00 | 1 128 496.00 | 3 523 508.00 | 33 055 003.00 |