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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 9 579 950.00 | 3 794 744.00 | 5 785 206.00 | 9 579 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 825.00 | 250 806.00 | 52 019.00 | 302 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 686.00 | | 362 686.00 | 362 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 036 174.00 | 4 045 550.00 | 6 990 624.00 | 11 036 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 510.00 | 269 559.00 | 619 951.00 | 889 510.00 |
BZ Autres créances | 25 350 172.00 | | 25 350 172.00 | 25 350 172.00 |
CF Disponibilités | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 303.00 | | 115 303.00 | 115 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 410 512.00 | 269 559.00 | 26 140 953.00 | 26 410 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 446 687.00 | 4 315 109.00 | 33 131 578.00 | 37 446 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 3 522 956.00 | 3 522 956.00 | | 3 522 956.00 |
DH Report à nouveau | -131 152.00 | | | -131 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 350.00 | -131 152.00 | | -569 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 454.00 | 3 399 804.00 | | 2 830 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 261 256.00 | 30 013 107.00 | | 29 261 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 301.00 | 267 640.00 | | 339 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 099.00 | 193 185.00 | | 286 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 068.00 | 96 951.00 | | 82 068.00 |
EA Autres dettes | 47 737.00 | 106 255.00 | | 47 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 664.00 | 35 000.00 | | 284 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 301 124.00 | 30 712 138.00 | | 30 301 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 131 578.00 | 34 111 942.00 | | 33 131 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 622.00 | | 1 178 622.00 | 1 178 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 622.00 | | 1 178 622.00 | 1 178 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 354.00 | -2 125.00 | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 419.00 | 1 656 064.00 | | 1 244 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 770.00 | 1 787 216.00 | | 1 813 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 350.00 | -131 152.00 | | -569 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 673 489.00 | | 362 686.00 | 10 673 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 036 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 036 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673 489.00 | | 362 686.00 | 10 673 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 208.00 | 420 342.00 | | 3 625 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 208.00 | 420 342.00 | | 3 625 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 250.00 | 74 309.00 | 269 559.00 | 195 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 250.00 | 74 309.00 | 269 559.00 | 195 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 250.00 | 74 309.00 | 269 559.00 | 195 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 301.00 | | 339 301.00 | 339 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 099.00 | 286 099.00 | | 286 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 664.00 | 269 664.00 | 15 000.00 | 284 664.00 |
UX Autres créances clients | 566 039.00 | 566 039.00 | | 566 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 471.00 | | 323 471.00 | 323 471.00 |
VB T. V. A. | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VC Groupe et associés | 25 246 930.00 | 2 354.00 | 25 244 576.00 | 25 246 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 172 000.00 | 784 000.00 | 3 456 000.00 | 29 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 303.00 | 85 768.00 | 29 535.00 | 115 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 354 985.00 | 757 403.00 | 25 597 582.00 | 26 354 985.00 |
VW T.V.A. | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 301 124.00 | 1 558 823.00 | 3 810 301.00 | 30 301 124.00 |