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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 8 839 024.00 | 2 566 900.00 | 6 272 124.00 | 8 839 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 825.00 | 215 285.00 | 87 540.00 | 302 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 192.00 | | 795 192.00 | 795 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 755.00 | 2 782 185.00 | 7 945 571.00 | 10 727 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 944.00 | 33 551.00 | 470 393.00 | 503 944.00 |
BZ Autres créances | 27 810 935.00 | | 27 810 935.00 | 27 810 935.00 |
CF Disponibilités | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 472 786.00 | 33 551.00 | 28 439 235.00 | 28 472 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 200 541.00 | 2 815 736.00 | 36 384 805.00 | 39 200 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 313.00 | 1 980 191.00 | | 2 430 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 884.00 | 450 122.00 | | 1 083 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 197.00 | 2 438 313.00 | | 3 522 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 405 699.00 | 32 077 677.00 | | 31 405 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 124.00 | 539 508.00 | | 940 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 706.00 | 311 285.00 | | 316 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 079.00 | 61 534.00 | | 145 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 65 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 862 609.00 | 33 055 003.00 | | 32 862 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 384 805.00 | 35 493 316.00 | | 36 384 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 270.00 | | 2 749 270.00 | 2 749 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 270.00 | | 2 749 270.00 | 2 749 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 829.00 | 69 135.00 | | 12 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 829.00 | 69 135.00 | | 12 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 832.00 | 69 135.00 | | 12 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 006.00 | 111 606.00 | | 474 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 504.00 | 3 137 134.00 | | 3 405 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 620.00 | 2 687 012.00 | | 2 321 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 884.00 | 450 122.00 | | 1 083 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727 755.00 | | | 10 727 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 727 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 727 755.00 | | | 10 727 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 045.00 | 400 139.00 | | 2 382 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 045.00 | 400 139.00 | | 2 382 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 823.00 | | 549 823.00 | 549 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 706.00 | 316 706.00 | | 316 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 683.00 | 463 683.00 | | 463 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
VB T. V. A. | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VC Groupe et associés | 27 669 855.00 | | 27 669 855.00 | 27 669 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 332 000.00 | 688 000.00 | 3 072 000.00 | 31 332 000.00 |
VI Groupe et associés | 390 301.00 | 390 301.00 | | 390 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 490.00 | 9 727.00 | 39 762.00 | 49 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 364 369.00 | 614 490.00 | 27 749 879.00 | 28 364 369.00 |
VW T.V.A. | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 862 609.00 | 1 668 785.00 | 3 621 823.00 | 32 862 609.00 |